Аудит отчетности ООО "Мебелевик"
Бухгалтерский баланс
АКТИВ
|
Код показателя
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы
|
110
|
|
|
|
Основные средства
|
120
|
|
481625
|
|
Незавершенное строительство
|
130
|
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
|
481625
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы
|
210
|
|
36200
|
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
|
|
36200
|
|
животные на выращивании и откорме
|
|
|
|
|
затраты в незавершенном производстве
|
|
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
|
|
|
|
товары отгруженные
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов
|
|
|
|
|
прочие запасы и затраты
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
|
82500
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
|
418727,3
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
|
537427,3
|
|
БАЛАНС
|
300
|
|
1021233,7
|
|
ПАССИВ
|
Код показателя
|
На начало отчетного периода
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал
|
410
|
|
250000
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
|
|
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
|
|
|
Резервный капитал
|
430
|
|
|
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
470
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
|
250000
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
|
510
|
|
472000
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
|
472000
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
|
610
|
|
42500
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
|
107804,77
|
|
том числе: поставщики и подрядчики
|
|
|
|
|
задолженность перед персоналом организации
|
|
|
60038
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
|
|
|
|
задолженность по налогам и сборам
|
|
|
47766,77
|
|
прочие кредиторы
|
|
|
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
|
630
|
|
148929,02
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
|
299233,8
|
|
БАЛАНС
|
700
|
|
1021233,7
|
|
|
Руководитель_________ _________________ Гл. бухгалтер_________
«____» ____________ 2010г.
Отчет о прибылях и убытках
Организация ООО «Мебелевик»
Идентификационный номер налогоплательщика 1287349903034
Вид деятельности Производство корпусной мебели
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./ руб. (нужное подчеркнуть) по ОКЕИ
Адрес: г. Барнаул, пр-т Ленина д.124
Дата утверждения_____________
Дата отправки (принятия)_____________
Наименование показателя
|
Код строки
|
На конец отчетного периода
|
На начало отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. Доходы и расходы по различным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавочную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
010
|
716005
|
|
|
в том числе от продажи
|
|
|
|
|
5 шкафов ОАО «Шкафчик»
|
011
|
358002,5
|
|
|
4 шкафа ООО «Березка»
|
012
|
286402
|
|
|
1 шкафа физическому лицу
|
013
|
71600,5
|
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе проданных:
|
020
|
511432
|
|
|
5 шкафов ОАО «Шкафчик»
|
021
|
255716
|
|
|
4 шкафов ООО «Березка»
|
022
|
204572,8
|
|
|
1 шкафа физическому лицу
|
023
|
51143,2
|
|
|
Валовая прибыль
|
029
|
204573
|
|
|
Коммерческие расходы
|
030
|
|
|
|
Управленческие расходы
|
040
|
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)
|
050
|
204573
|
|
|
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
|
060
|
|
|
|
Проценты к уплате
|
070
|
6680
|
|
|
Доходы от участия в других организациях
|
080
|
|
|
|
Прочие операционные доходы
|
090
|
|
|
|
Прочие операционные расходы
|
100
|
|
|
|
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
|
120
|
|
|
|
Внереализационные расходы
|
130
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130)
|
140
|
204573
|
|
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
|
150
|
40914,56
|
|
|
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (стр. 140-150)
|
160
|
163658,26
|
|
|
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
|
170
|
|
|
|
Чрезвычайные расходы
|
180
|
|
|
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки 160+170-180)
|
190
|
163658,26
|
|
|
СПРАВОЧНО
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:
по привилегированным
|
201
|
|
|
|
по обычным
|
202
|
|
|
|
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию:
по привилегированным
|
203
|
|
|
|
по обычным
|
204
|
|
|
|
|
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Наименование показателя
|
Код строки
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
|
|
|
прибыль
|
убыток
|
прибыль
|
убыток
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
|
210
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) прошлых лет
|
220
|
|
|
|
|
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
|
230
|
|
|
|
|
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
|
240
|
|
|
|
|
|
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода
|
250
|
|
|
|
|
|
Списание дебиторских и кредиторских задолжностей, по которым истек срок исковой давности
|
260
|
|
|
|
|
|
|
270
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель_____________________
Главный бухгалтер_________________
«___»_______________ 2007г.
Аудиторское заключение
Аудитор:
Наименование:
|
Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (ЗАО «Интерком-Аудит»)
|
|
Место нахождения:
|
г. Барнаул, ул. Короленко, д. 126
|
|
Почтовый адрес:
|
650050, г. Барнаул, ул. Короленко, д. 126
|
|
Государственная регистрация:
|
Регистрационное свидетельство № 164595 выдано Московской Регистрационной Палатой 08 февраля 1994 года
|
|
Лицензии:
|
№ Е 001162 от 24.07.2002 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Минфином РФ, действительна до 24.07.2007, продлено действие лицензии до 24.07.2012 приказом Минфина РФ от 06.08.2007 № 507
ГТ № 0015306 регистрационный номер 13121 от 17.10.2008 на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ России по г. Барнаулу и Алтайскому краю, действительна до 29.12.2010
|
|
Является членом:
|
Член Аудиторской Палаты России;
Член Российского общества оценщиков;
Независимый член Всемирной ассоциации бухгалтерских и консалтинговых фирм «BKR International».
|
|
|
Аудируемое лицо:
Полное наименование предприятия:
|
Общество с ограниченной ответственность «Мебелевик»
(ООО «Мебелевик»)
|
|
|
|
|
|
|
|
Место нахождения Управляющей компании:
|
г. Барнаул, пр-т Ленина, д.124
|
|
Почтовый адрес Управляющей компании:
|
650650, г. Барнаул, пр-т Ленина, д.124
|
|
Лицензия Управляющей компании:
|
№21-000-1-00123 от 22.12.2009 на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России, действительна до 22.12.2013
|
|
|
Мы провели аудит прилагаемой отчетности ООО «Мебелевик».
Отчетность ООО «Мебелевик» состоит из:
- журнала регистрации хозяйственных операций за I квартал 2010 г.;
- оборотной ведомости по синтетическим счетам I квартал 2010 г.;
- учетных регистров по счетам (ведомостей, журналов-ордеров и главных книг) за I квартал 2010 г.;
- бухгалтерского баланса за I квартал 2010 г.;
- отчета о прибылях и убытках.
Ответственность за подготовку и представление данной отчетности несет главный бухгалтер ООО «Мебелевик»
Наша обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенного аудита выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях прилагаемой отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета и ведения учета в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности профессиональных объединений, членами которых является аудиторская организация;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудиторской организации;
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что аудируемая бухгалтерская отчетность ООО «Мебелевик» не содержит существенных искажений.
Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности представленной бухгалтерской отчетности ООО «Мебелевик» и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ООО «Мебелевик» за I квартал 2010 года достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов по состоянию на 31 марта 2010 года и финансовых результатов его деятельности за I квартал 2010 года и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
20.04.2010.
Руководитель аудиторской организации: И.С. Блинов
Генеральный директор
ЗАО «Интерком-Аудит»
Руководитель департамента аудита организаций Н.В. Рубцов
(квалификационный аттестат № К007990 от 04.06.2003 без ограничения срока действия)
Руководитель аудиторской проверки: Е.М. Семешина
ведущий аудитор
(квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов № К 023124 от 20.07.2007 без ограничения срока действия).
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9