реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аудит отчетности ООО "Мебелевик"

Ведомость

По дебету счета «общепроизводственные расходы» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 25 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 69

Кт 70

Кт 60

Кт __

Кт __

27.03.10

24 000

24 000

30.03.10

4 784

18 400

23 184

31.03.10

22555

22 555

Итого

4 784

18 400

46 555

69 739

Ведомость

По дебету счета «общехозяйственные расходы» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 26 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 69

Кт 70

Кт 60

Кт __

27.03.10

72000

72000

30.03.10

8 073

31 050

39123

Итого

8 073

31 050

72000

111123

Ведомость

По дебету счета «Выпуск продукции (работ, услуг)» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 40 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 20

Кт __

Кт __

Кт __

30.03.10

393629

393 629

Итого

393 629

393 629

Ведомость

По дебету счета «готовая продукция» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 43 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 40

Кт __

Кт __

Кт __

30.03.10

390629

Итого

390629

390629

Ведомость

По дебету счета «касса» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 50 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 51

Кт 62

Кт __

Кт __

23.03.10

18000

18 000

30.03.10

84488,57

84488,57

31.03.10

6000

6000

Итого

24 000,00

84488,57

108 488,57

Ведомость

По дебету счета «расчетный счет» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 51 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 62

Кт 66

Кт 67

Кт 50

Кт 75

24.02.10

472000

472000

24.02.10

42500

42500

28.02.10

41250

41250

28.02.10

41250

41250

04.03.10

422442,87

422442,87

30.03.10

337954,3

84488,57

422442,87

Итого

760397,17

42500

472000

84488,57

82500

1441885,74

Ведомость

По дебету счета «расчеты с поставщиками и подрядчиками» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 60 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 51

Кт __

Кт __

Кт __

28.02.10

472 000

472 000

01.03.10

7670

7670

12.03.10

23010

23010

22.03.10

23010

23010

27.03.10

349280

349 280

30.03.10

48380

48 380

31.03.10

23010

23010

31.03.10

26614,9

26614,9

Итого

972 250,9

972 974,9

Ведомость

По дебету счета «расчеты с покупателями и заказчиками» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 62 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 90

Кт __

Кт __

30.03.10

422442,85

422442,85

30.03.10

337954,3

337954,3

30.03.10

84488,57

84488,57

Итого

844885,72

844885,72

Ведомость

По дебету счета «расчеты по краткосрочным кредитам и займам» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 66 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 51

Кт __

Кт __

Кт __

25.03.10

780

780

Итого

780

780

Ведомость

По дебету счета «расчеты по долгосрочным кредитам и займам» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 67 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 51

Кт __

Кт __

Кт __

25.03.10

5900

5 900

Итого

5900

5900

Ведомость

По дебету счета «расчеты по налогам и сборам» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 68 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 19

Кт 51

Кт __

Кт __

1.03.10

72 000

72 000

02.03.10

1170

1170

04.03.10

7380

7380

12.03.10

3510

3510

22.03.10

3510

3510

27.03.10

53 280

53 280

31.03.10

3510

2181,44

5691,44

31.03.10

4 059,9

4 059,9

Итого

148 419,9

2 181,44

150 601,34

Ведомость

По дебету счета «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 69 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 51

Кт __

Кт __

Кт __

30.03.2010

23 322

23 322

Итого

23 322

23 322

Ведомость

По дебету счета «расчеты с персоналом по оплате труда» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 70 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 50

Кт 68

Кт __

Кт __

23.03.10

18000

18 000

30.03.10

11662

11662

Итого

18 000

29 662

Ведомость

По дебету счета «расчеты с учредителями» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 75 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 68

Кт 80

Кт __

Кт __

10.02.10

250000

250 000

31.03.10

14729,24

14729,24

Итого

14729,24

250 000

264729,24

Ведомость

По дебету счета «расчеты с учредителями» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 84 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 75

Кт __

Кт __

Кт __

31.03.10

163658,26

Итого

163658,26

163658,26

Ведомость

По дебету счета «продажи» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 90 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 26

Кт 43

Кт 68

Кт 66

Кт 99

Кт 40

Кт 90

Кт 67

25.03.10

780

5900

6680

30.03.10

390629

64440,43

3 000

458 069,43

30.03.10

51552,35

51 552,35

30.03.10

12888,09

12 888,09

31.03.10

111123

204572,82

844855,72

1 160 551,54

31.03.10

511432

511 432,00

31.03.10

128880,

9

128880,9

Итого

111 123

390 629

128880,9

780

204573

3 000

1485168,62

5900

2 330 054

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.