| Аудит отчетности ООО "Мебелевик"
Ведомость
По дебету счета «общепроизводственные расходы» с кредита счетов
Дата
|
В Дебет счета 25 с Кредита счетов
|
Итого по дебету
|
|
|
Кт 69
|
Кт 70
|
Кт 60
|
Кт __
|
Кт __
|
|
|
27.03.10
|
|
|
24 000
|
|
|
24 000
|
|
30.03.10
|
4 784
|
18 400
|
|
|
|
23 184
|
|
31.03.10
|
|
|
22555
|
|
|
22 555
|
|
Итого
|
4 784
|
18 400
|
46 555
|
|
|
69 739
|
|
|
Ведомость
По дебету счета «общехозяйственные расходы» с кредита счетов
Дата
|
В Дебет счета 26 с Кредита счетов
|
Итого по дебету
|
|
|
Кт 69
|
Кт 70
|
Кт 60
|
Кт __
|
|
|
27.03.10
|
|
|
72000
|
|
72000
|
|
30.03.10
|
8 073
|
31 050
|
|
|
39123
|
|
Итого
|
8 073
|
31 050
|
72000
|
|
111123
|
|
|
Ведомость
По дебету счета «Выпуск продукции (работ, услуг)» с кредита счетов
Дата
|
В Дебет счета 40 с Кредита счетов
|
Итого по дебету
|
|
|
Кт 20
|
Кт __
|
Кт __
|
Кт __
|
|
|
30.03.10
|
393629
|
|
|
|
393 629
|
|
Итого
|
393 629
|
|
|
|
393 629
|
|
|
Ведомость
По дебету счета «готовая продукция» с кредита счетов
Дата
|
В Дебет счета 43 с Кредита счетов
|
Итого по дебету
|
|
|
Кт 40
|
Кт __
|
Кт __
|
Кт __
|
|
|
30.03.10
|
390629
|
|
|
|
|
|
Итого
|
390629
|
|
|
|
390629
|
|
|
Ведомость
По дебету счета «касса» с кредита счетов
Дата
|
В Дебет счета 50 с Кредита счетов
|
Итого по дебету
|
|
|
Кт 51
|
Кт 62
|
Кт __
|
Кт __
|
|
|
23.03.10
|
18000
|
|
|
|
18 000
|
|
30.03.10
|
|
84488,57
|
|
|
84488,57
|
|
31.03.10
|
6000
|
|
|
|
6000
|
|
Итого
|
24 000,00
|
84488,57
|
|
|
108 488,57
|
|
|
Ведомость
По дебету счета «расчетный счет» с кредита счетов
Дата
|
В Дебет счета 51 с Кредита счетов
|
Итого по дебету
|
|
|
Кт 62
|
Кт 66
|
Кт 67
|
Кт 50
|
Кт 75
|
|
|
24.02.10
|
|
|
472000
|
|
|
472000
|
|
24.02.10
|
|
42500
|
|
|
|
42500
|
|
28.02.10
|
|
|
|
|
41250
|
41250
|
|
28.02.10
|
|
|
|
|
41250
|
41250
|
|
04.03.10
|
422442,87
|
|
|
|
|
422442,87
|
|
30.03.10
|
337954,3
|
|
|
84488,57
|
|
422442,87
|
|
Итого
|
760397,17
|
42500
|
472000
|
84488,57
|
82500
|
1441885,74
|
|
|
Ведомость
По дебету счета «расчеты с поставщиками и подрядчиками» с кредита счетов
Дата
|
В Дебет счета 60 с Кредита счетов
|
|
Итого по дебету
|
|
|
Кт 51
|
Кт __
|
Кт __
|
Кт __
|
|
|
28.02.10
|
472 000
|
|
|
|
472 000
|
|
01.03.10
|
7670
|
|
|
|
7670
|
|
12.03.10
|
23010
|
|
|
|
23010
|
|
22.03.10
|
23010
|
|
|
|
23010
|
|
27.03.10
|
349280
|
|
|
|
349 280
|
|
30.03.10
|
48380
|
|
|
|
48 380
|
|
31.03.10
|
23010
|
|
|
|
23010
|
|
31.03.10
|
26614,9
|
|
|
|
26614,9
|
|
Итого
|
972 250,9
|
|
|
|
972 974,9
|
|
|
Ведомость
По дебету счета «расчеты с покупателями и заказчиками» с кредита счетов
Дата
|
В Дебет счета 62 с Кредита счетов
|
Итого по дебету
|
|
|
Кт 90
|
Кт __
|
Кт __
|
|
|
30.03.10
|
422442,85
|
|
|
422442,85
|
|
30.03.10
|
337954,3
|
|
|
337954,3
|
|
30.03.10
|
84488,57
|
|
|
84488,57
|
|
Итого
|
844885,72
|
|
|
844885,72
|
|
|
Ведомость
По дебету счета «расчеты по краткосрочным кредитам и займам» с кредита счетов
Дата
|
В Дебет счета 66 с Кредита счетов
|
Итого по дебету
|
|
|
Кт 51
|
Кт __
|
Кт __
|
Кт __
|
|
|
25.03.10
|
780
|
|
|
|
780
|
|
Итого
|
780
|
|
|
|
780
|
|
|
Ведомость
По дебету счета «расчеты по долгосрочным кредитам и займам» с кредита счетов
Дата
|
В Дебет счета 67 с Кредита счетов
|
Итого по дебету
|
|
|
Кт 51
|
Кт __
|
Кт __
|
Кт __
|
|
|
25.03.10
|
5900
|
|
|
|
5 900
|
|
Итого
|
5900
|
|
|
|
5900
|
|
|
Ведомость
По дебету счета «расчеты по налогам и сборам» с кредита счетов
Дата
|
В Дебет счета 68 с Кредита счетов
|
Итого по дебету
|
|
|
Кт 19
|
Кт 51
|
Кт __
|
Кт __
|
|
|
1.03.10
|
72 000
|
|
|
|
72 000
|
|
02.03.10
|
1170
|
|
|
|
1170
|
|
04.03.10
|
7380
|
|
|
|
7380
|
|
12.03.10
|
3510
|
|
|
|
3510
|
|
22.03.10
|
3510
|
|
|
|
3510
|
|
27.03.10
|
53 280
|
|
|
|
53 280
|
|
31.03.10
|
3510
|
2181,44
|
|
|
5691,44
|
|
31.03.10
|
4 059,9
|
|
|
|
4 059,9
|
|
Итого
|
148 419,9
|
2 181,44
|
|
|
150 601,34
|
|
|
Ведомость
По дебету счета «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» с кредита счетов
Дата
|
В Дебет счета 69 с Кредита счетов
|
Итого по дебету
|
|
|
Кт 51
|
Кт __
|
Кт __
|
Кт __
|
|
|
30.03.2010
|
23 322
|
|
|
|
23 322
|
|
Итого
|
23 322
|
|
|
|
23 322
|
|
|
Ведомость
По дебету счета «расчеты с персоналом по оплате труда» с кредита счетов
Дата
|
В Дебет счета 70 с Кредита счетов
|
Итого по дебету
|
|
|
Кт 50
|
Кт 68
|
Кт __
|
Кт __
|
|
|
23.03.10
|
18000
|
|
|
|
18 000
|
|
30.03.10
|
|
11662
|
|
|
11662
|
|
Итого
|
18 000
|
|
|
|
29 662
|
|
|
Ведомость
По дебету счета «расчеты с учредителями» с кредита счетов
Дата
|
В Дебет счета 75 с Кредита счетов
|
Итого по дебету
|
|
|
Кт 68
|
Кт 80
|
Кт __
|
Кт __
|
|
|
10.02.10
|
|
250000
|
|
|
250 000
|
|
31.03.10
|
14729,24
|
|
|
|
14729,24
|
|
Итого
|
14729,24
|
250 000
|
|
|
264729,24
|
|
|
Ведомость
По дебету счета «расчеты с учредителями» с кредита счетов
Дата
|
В Дебет счета 84 с Кредита счетов
|
Итого по дебету
|
|
|
Кт 75
|
Кт __
|
Кт __
|
Кт __
|
|
|
31.03.10
|
163658,26
|
|
|
|
|
|
Итого
|
163658,26
|
|
|
|
163658,26
|
|
|
Ведомость
По дебету счета «продажи» с кредита счетов
Дата
|
|
В Дебет счета 90 с Кредита счетов
|
Итого по дебету
|
|
|
Кт 26
|
Кт 43
|
Кт 68
|
Кт 66
|
Кт 99
|
Кт 40
|
Кт 90
|
Кт 67
|
|
|
25.03.10
|
|
|
|
780
|
|
|
|
5900
|
6680
|
|
30.03.10
|
|
390629
|
64440,43
|
|
|
3 000
|
|
|
458 069,43
|
|
30.03.10
|
|
|
51552,35
|
|
|
|
|
|
51 552,35
|
|
30.03.10
|
|
|
12888,09
|
|
|
|
|
|
12 888,09
|
|
31.03.10
|
111123
|
|
|
|
204572,82
|
|
844855,72
|
|
1 160 551,54
|
|
31.03.10
|
|
|
|
|
|
|
511432
|
|
511 432,00
|
|
31.03.10
|
|
|
|
|
|
|
128880,
9
|
|
128880,9
|
|
Итого
|
111 123
|
390 629
|
128880,9
|
780
|
204573
|
3 000
|
1485168,62
|
5900
|
2 330 054
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|
ИНТЕРЕСНОЕ
|