Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")
Ностро-рахунки
Назва банку і місто
Номер рахунку
Валюта
S.W.I.F.T. BIC
Азербайджан
Азердемірйолбанк, м. Баку
001162004
AZM
AZER AZ 22
Білорусь
Пріорбанк, м. Мінськ
1702051390011
BYR
PJCB BY 2X
Казахстан
Акціонерний Народний СберБанк Республіки Казахстан, м. Алмати
033169201
KZT
HSBK KZ KX
Латвія
Парексбанк, м. Рига
LV09PARX0000035942017
LVL
PARX LV 22
Литва
Вільнюсбанк, м. Вільнюс
LT597044060000000588
LTL
CBVI LT 2X
Росія
ОАО Альфа-Банк, м. Москва
30231810700000000022
RUB
ALFA RU MM
ЗАО Райффазенбанк м. Москва
30111810800000100014
30111978700000000057
30111840700000000075
RUB
EUR
USD
RZBM RU MM
ОАО Газпромбанк, м. Москва
30111810700000016527
RUB
GAZP RU MM
ОАО «Промсвязьбанк», м. Москва
30111810200000681001
RUB
PRMS RU MM
Туркменістан
Туркменбаши, м. Ашгабад
551831
TMM
INVA TM 2X
Україна
ЗАО «Альфа-Банк», м. Київ
16001000015004
RUB
ALFA UA UK
Головне управління НБУ, м. Київ
32008173102
UAH
NBUA UA UX
ВАТ «Укрексімбанк», м. Київ
1600 1 01218112
UAH, multi
EXBS UA UX
Таблиця В.1
Процентні ставки ВАТ «Райффайзен Банк аваль» за вкладами у національній та іноземній валюті для юридичних осіб
Вид депозитного вкладу
Валюта вкладу
Примітка
Долар США
Євро
«Класичний»
6,5%
4,3%
Виплата відсотків в кінці терміну
«Класичний накопичувальний»
6,0%
4,1%
Виплата відсотків в кінці терміну, можливість поповнення депозитного вкладу
«Класичний достроковий»
5,35%
3,6%
Виплата відсотків в кінці терміну, можливість дострокового вилучення депозитного вкладу
«Класичний накопичувальний достроковий»
5,35%
3,6%
Виплата відсотків в кінці терміну, можливість поповнення, можливість дострокового вилучення депозитного вкладу
«Щомісячний»
6,3%
4,1%
Щомісячна виплата відсотків
«Щомісячний накопичувальний»
5,8%
3,9%
Щомісячна виплата відсотків, можливість поповнення депозитного вкладу
«Щомісячний достроковий»
5,5%
3,7%
Щомісячна виплата відсотків, можливість дострокового вилучення депозитного вкладу
«Щомісячний накопичувальний достроковий»
5,2%
3,7%
Щомісячна виплата відсотків, можливість поповнення, можливість дострокового вилучення депозитного вкладу
Таблиця В.2
Тарифи Райффайзен Банку Аваль на обслуговування операцій по документарному інкасо
Види операцій
Ставки
Примітки
Експортне інкасо
1
Обробка і підготовка до відправлення документів по інкасо
0,25%
min 50 USD
max 500 USD
Тариф включає контроль зарахування коштів з інкасо та телекомунікаційні витрати
2
Запити за інкасовою операцією / внесення змін
50 USD
Тариф включає телекомунікаційні витрати
Імпортне інкасо
3
Одержання й авізування документів по інкасо
0,15%
min 50 USD
max 500 USD
4
Передача документів по інкасо на платіж з використанням останнього згідно з умовами інкасо / повернення документів по інкасо без виконання.
0,2%
min 50 USD
max 500 USD
5
Запити за інкасовою операцією / внесення змін
50 USD
Тариф включає телекомунікаційні витрати
Виконання операцій з пересилки документів
Види операцій
Розмір комісії
Примітки
1
Для документів, що пересилаються на території України
30 грн
За кожну операцію з пересилки документів
2
Для документів, що пересилаються поза меж території України
300 грн
За кожну операцію з пересилки документів
Обслуговування операцій за допомогою SWIFT, Telex, Fax -- 20 USD.
Поштові витрати -- за фактом.
Комісійна винагорода в іноземній валюті, що виплачується іноземним банкам по документарних операціях, відшкодовується у відповідній валюті за рахунок коштів клієнтів.
Таблиця В.3
Тарифи Райффайзен Банку Аваль на обслуговування валютних операцій по документарних аккредитивах для юридичних осіб [ ]
Види операцій
Ставки
Примітка
Експортні акредитиви
1
Передача та підтвердження достовірності повідомлень за акредитивами на користь інших банків без будь-яких зобов'язань з боку Банку
30 дол.
За кожне повідомлення.
Тариф включає телекомунікаційні витрати
2
Авізування акредитиву
0,15% min 75 дол. max 1000 дол.
Комісія розраховується від суми акредитива або суми його збільшення.
Тариф включає телекомунікаційні витрати
3
Підтвердження акредитиву:
з перерахуванням грошового покриття в Райффайзен Банку Аваль
1% річних (мін. 50 дол. за перші 90 календарних днів та за 15 дол. за кожні наступні 30 або менше календарних днів дії підтвердження)
без перерахування грошового покриття в Райффайзен Банк Аваль
Згідно окремого рішення КУМР (мін. 50 дол. за перші 90 календарних днів та за 15 дол. за кожні наступні 30 або менше календарних днів дії підтвердження)
4
Перевірка документів на відповідність умовам акредитиву
0,3%
min 75 дол.
max 1000 дол.
За кожний пакет документів.
У разі попередньої перевірки документів за проханням бенефіціара тариф стягується додатково в такому ж розмірі
5
Обробка документів
20 дол.
За кожний пакет документів
6
Переказ трансферабельного акредитива на користь другого бенефіціара
0,25%
min 100 дол.
max 2000 дол.
Тариф включає телекомунікаційні витрати
7
Авізування інших змін умов акредитива / ануляція акредитива / запити за акредитивом/ авізування попереднього повідомлення про відкриття акредитива
50 дол.
За кожну операцію.
Тариф включає телекомунікаційні витрати
8
Рамбусні вимоги за акредитивом / зарахування виручки за акредитивом на рахунок в іншому банку
20 дол.
За кожну операцію
9
Обробка складних умов акредитива / обробка великої кількості документів / моніторинг акредитива з відстрочкою платежу
100 дол.
Додаткова комісія (стягується, якщо акредитив містить велику кількість додаткових умов (більше 10) та/або якщо операція передбачає обробку великої кількості документів (більше 10) та/або якщо акредитив передбачає відстрочку платежу на термін більше, ніж 90 днів)
Імпортні акредитиви
1
Відкриття акредитива / збільшення суми акредитива (без підтвердження іншого банку)
0,2%, але не менше 75 та не більше 2000 дол.
Комісія розраховується від суми Акредитива або суми його збільшення.
Тариф включає телекомунікаційні витрати
2
Відкриття акредитива/ збільшення суми акредитива (з забезпеченням підтвердження іншого банку)
0,3%, але не менше 100 дол. та не більше 4000 дол.
Комісія розраховується від суми акредитива або суми його збільшення.
Тариф включає телекомунікаційні витрати
3
Зобов'язання Банку за акредитивом без блокування грошових коштів Клієнта (відкриття "непокритого" акредитива)
Згідно окремого договору (мін. 100 дол. за перші 90 календарних днів та 30 дол. за кожні наступні 30 або менше календарних днів зобов'язання)
Встановлений в окремому договорі відсоток річних стягується за фактичну кількість днів строку дії зобов'язання Банку за акредитивом
4
Перевірка документів на відповідність умовам акредитива
0,3%, але не менше 75 та не більше 1000 дол.
За кожний пакет документів.
У разі попередньої перевірки документів за проханням бенефіціара тариф стягується додатково в такому ж розмірі
5
Обробка документів з розбіжностями щодо умов акредитива
30 дол.
За кожний пакет документів.
Сплачується бенефіціаром
6
Авізування інших змін умов акредитива / ануляція акредитива / запити за акредитивом/ попереднє повідомлення про відкриття акредитива
50 дол.
За кожну операцію.
Тариф включає телекомунікаційні витрати
7
Обробка складних умов акредитива / обробка великої кількості документів / моніторинг акредитива з відстрочкою платежу
100 дол.
Додаткова комісія (стягується, якщо акредитив містить велику кількість додаткових умов (більше 10) та/або якщо операція передбачає обробку великої кількості документів (більше 10) та/або якщо акредитив передбачає відстрочку платежу на термін більше, ніж 90 днів)
Інші операції по акредитивах
1
Додаткові запити за вимогою клієнта
20 дол.
2
Відкриття акредитиву STAND BY
без грошового покриття
Згідно з окремим договору на відкриття акредитиву
із грошовим покриттям в Райффайзен Банк Аваль
0,25% за квартал чи його частину
min 50 дол.
max 1000 дол.
Стягується протягом усього терміну дії акредитиву, включаючи можливі його продовження
3
Виконання функцій рамбурсуючого банку
0,15%
min 30 дол.
max 500 дол.
Обслуговування операцій за допомогою SWIFT, TELEX, FAX --20 USD.
Поштові витрати -- за фактом.
Комісії не повертаються у разі анулювання акредитиву або по закінченні строку дії акредитиву чи його частини.
Комісійна винагорода в іноземній валюті, що оплачується іноземним банкам в документарних операціях, відшкодовується у відповідній валюті за рахунок коштів клієнтів.
Таблиця Г.1
Тарифи WESTERN UNION за переказ USD(крім країн СНД**)
Сума відправлення (USD)
Комісія (USD)*
0.01 -- 50.00
13.00
50.01 -- 100.00
15.00
100.01 -- 200.00
22.00
200.01 -- 300.00
29.00
300.01 -- 400.00
34.00
400.01 -- 500.00
40.00
500.01 -- 750.00
45.00
750.01 -- 1 000.00
50.00
1 000.01 -- 1 500.00
75.00
1 500.01 -- 1 750.00
80.00
1 750.01 -- 2 000.00
90.00
2 000.01 -- 2 500.00
110.00
2 500.01 -- 3 000.00
120.00
3 000.01 -- 3 500.00
140.00
У кожному інтервалі 500 USD понад 3 500 USD додатково утримується комісія 20 USD*.
Тарифи за перекази до країн СНД**.
Сума відправлення (USD)
Комісія (USD)*
0.01 -- 100.00
5.00
100.01 -- 150.00
7.00
150.01 -- 200.00
9.00
200.01 -- 300.00
12.00
300.01 -- 400.00
16.00
400.01 -- 500.00
20.00
500.01 -- 600.00
24.00
600.01 -- 750.00
29.00
750.01 -- 1 000.00
37.00
1 000.01 -- 1 500.00
53.00
1 500.01 -- 2 000.00
69.00
2 000.01 -- 2 500.00
89.00
2 500.01 -- 3 000.00
109.00
3 000.01 -- 3 500.00
129.00
У кожному інтервалі 500 USD понад 3500 USD додатково утримується комісія 20USD*.
Тарифи за здійснення переказів по системі Quick Pay.
Сума відправлення (USD)
Комісія (USD)*
0.01 -- 3 000.00
15
3 000.01 -- 5 000.00
25
Тарифи за здійснення додаткових послуг (USD)
Додаткові послуги
Комісія (USD)*
Доставка чека одержувачу (за одну доставку)
Домініканська Республіка
3.00
Філіппіни
5.00
Еквадор
7.00
Інші країни, в яких надається ця послуга
13.00
Інформування по телеграфу/телефону (за одне інформування)
В'єтнам
2.00
Інші країни, в яких надається ця послуга
3.00
Повідомлення (за одне повідомлення)
безкоштовно
* -- комісія сплачується в гривнях по курсу НБУ на день здійснення переказу