Отчет о движении денежных средств предприятия за 2005 г.
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Сумма
|
Из нее
|
|
|
|
|
по текущей деятельности
|
по инв. деятельности
|
по финан. деятельности
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1. Остаток денежных средств на начало года
|
010
|
1 722
|
x
|
x
|
x
|
|
2. Поступило денежных средств - всего
|
020
|
484 126
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
|
030
|
52 678
|
52 678
|
x
|
x
|
|
выручка от реализации основных средств и иного имущества
|
040
|
4 683
|
4 683
|
-
|
-
|
|
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
|
050
|
299 446
|
299 446
|
x
|
x
|
|
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
|
060
|
812
|
812
|
-
|
-
|
|
безвозмездно
|
070
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
кредиты, займы
|
080
|
102 279
|
102 279
|
-
|
-
|
|
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
|
090
|
55
|
x
|
55
|
-
|
|
прочие поступления
|
110
|
24 173
|
24 173
|
-
|
-
|
|
3. Направлено денежных средств - всего
|
120
|
481 564
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг
|
130
|
182 293
|
182 293
|
-
|
-
|
|
на оплату труда
|
140
|
28 214
|
x
|
x
|
x
|
|
отчисления на социальные нужды
|
150
|
21 093
|
x
|
x
|
x
|
|
на выдачу подотчетных сумм
|
160
|
11 872
|
11 872
|
-
|
-
|
|
на выдачу авансов
|
170
|
311
|
311
|
-
|
-
|
|
на оплату долевого участия в строительстве
|
180
|
-
|
x
|
-
|
x
|
|
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
|
190
|
16
|
x
|
16
|
x
|
|
на финансовые вложения
|
200
|
5 917
|
5 917
|
-
|
-
|
|
на выплату дивидендов, процентов
|
210
|
2 597
|
x
|
-
|
-
|
|
на расчеты с бюджетом
|
220
|
34 794
|
34 794
|
x
|
-
|
|
на оплату процентов по полученным кредитам, займам
|
230
|
173 713
|
173 713
|
-
|
-
|
|
прочие выплаты, перечисления и т.п.
|
250
|
20 744
|
20 744
|
-
|
-
|
|
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
260
|
4 284
|
x
|
x
|
x
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего
|
270
|
1 119
|
|
в том числе по расчетам:
|
|
|
|
с юридическими лицами
|
280
|
589
|
|
с физическими лицами
|
290
|
530
|
|
из них с применением
|
|
|
|
контрольно - кассовых аппаратов
|
291
|
1 119
|
|
бланков строгой отчетности
|
292
|
-
|
|
Наличные денежные средства
|
|
|
|
поступило из банка в кассу организации
|
295
|
14 483
|
|
сдано в банк из кассы организации
|
296
|
411
|
|
|
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2005 г.
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Остаток на начало года
|
Получено
|
Погашено
|
Остаток на конец года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Долгосрочные кредиты банков
|
110
|
1 414
|
-
|
1 414
|
-
|
|
в том числе не погашенные в срок
|
111
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Прочие долгосрочные займы
|
120
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе не погашенные в срок
|
121
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Краткосрочные кредиты банков
|
130
|
21 803
|
186 994
|
170 048
|
38 749
|
|
в том числе не погашенные в срок
|
131
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Кредиты банков для работников
|
140
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе не погашенные в срок
|
141
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Прочие краткосрочные займы
|
150
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе не погашенные в срок
|
151
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Остаток на начало года
|
Возникло обязательств
|
Погашено обязательств
|
Остаток на конец года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Дебиторская задолженность:
|
|
|
|
|
|
|
краткосрочная
|
210
|
58 972
|
689 774
|
721 422
|
27 324
|
|
в том числе просроченная
|
211
|
2 808
|
-
|
-
|
13 432
|
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
212
|
2 808
|
-
|
-
|
13 432
|
|
долгосрочная
|
220
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе просроченная
|
221
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
222
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
223
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Кредиторская задолженность:
|
|
|
|
|
|
|
краткосрочная
|
230
|
86 630
|
1 194 027
|
1 192 686
|
87 971
|
|
в том числе просроченная
|
231
|
3 404
|
-
|
-
|
2 305
|
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
232
|
3 404
|
-
|
-
|
2 305
|
|
долгосрочная
|
240
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе просроченная
|
241
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
242
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
243
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Обеспечения:
|
|
|
|
|
|
|
полученные
|
250
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе от третьих лиц
|
251
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
выданные
|
260
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе третьим лицам
|
261
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Остаток на начало года
|
Начислено (образовано)
|
Использовано
|
Остаток на конец года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Собственные средства организации - всего
|
410
|
8 419
|
18 882
|
6 597
|
20 704
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
амортизация основных средств
|
411
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
амортизация нематериальных активов
|
412
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления)
|
413
|
8 419
|
18 882
|
6 597
|
20 704
|
|
прочие
|
414
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Привлеченные средства - всего
|
420
|
23 217
|
187 806
|
172 274
|
38 749
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банков
|
421
|
23 217
|
186 994
|
171 462
|
38 749
|
|
заемные средства других организаций
|
422
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
долевое участие в строительстве
|
423
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
из бюджета
|
424
|
-
|
812
|
812
|
-
|
|
из внебюджетных фондов
|
425
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
прочие
|
426
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)
|
430
|
31 636
|
206 688
|
178 871
|
59 453
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное строительство
|
440
|
43 549
|
5 912
|
5 938
|
43 523
|
|
Инвестиции в дочерние общества
|
450
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Инвестиции в зависимые общества
|
460
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|