Учет поступления материалов и анализ обеспеченности организации материальными ресурсами

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

В т.ч. направлено:

- на пополнение собственных оборотных средств

- в фонд потребления

- в фонд накопления

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

61206

89894

166946

104411

313235

278431

162471

477855

315384

244500

367000

611500

170,6

348,4

166,8

265,4

531,6

188,9

399,5

408,3

366,3

170,6

348,4

166,8

155,6

152,6

113,3

150,5

76,8

193,9

Среднемесячная заработная плата

руб.

163759

252351

364322

488000

154,1

222,5

298,0

154,1

144,4

133,9

Тариф первого разряда

руб.

48480

70000

77000

110110

144,4

158,8

227,1

144,4

110,0

143,0

Коэффициент текущей ликвидности

1,86

3,07

3,0

2,1

165,1

161,3

112,9

165,1

97,7

70,0

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

0,37

0,63

0,7

0,52

170,3

189,2

140,5

170,3

104,5

74,3

Доля собственных средств в выручке от реализации

%

6,6

35,9

48

47,3

543,9

727,3

716,7

543,9

133,7

98,5

Доля оборотных средств в выручке от реализации

%

16,3

17,1

16,7

16,6

104,9

102,4

101,8

104,9

97,7

99,4

Доля чистого оборотного капитала в активах баланса

%

12,2

31,4

13

13,8

257,4

106,6

113,1

257,4

41,4

106,2

Начислено платежей в бюджет

тыс.руб.

1524000

2435598

2992000

2472000

159,8

196,3

162,2

159,8

122,8

82,6

Фактически внесено платежей в бюджет

тыс.руб.

1464000

2448111

2989000

2612000

167,2

204,2

178,4

167,2

122,1

87,4

Начислено платежей во внебюджетные фонды

тыс.руб.

348000

520702

670000

884000

149,6

192,5

254,0

149,6

128,7

131,9

Фактически внесено платежей во внебюджетные фонды

тыс.руб.

326000

462055

684000

810000

141,7

209,8

248,5

141,7

148,0

118,4

Наименование показателей

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Темп роста за пятилетку (2005 к 2000 гг.), %

Задание на пятилетку (2005 к 2000 гг.), %

Прогноз на 2006 год

Задание на 2006 год

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ТП в сопоставимых ценах, млн.руб.

6725

6738

8160

9261

10229

11491

170,9

132

12640

-

Темп роста ТП, %

90,2

100,2

121,1

113,5

110,46

112,34

170,9

132

110

103

Темп роста потребительских товаров, %

90,2

100,2

121,1

113,5

110,46

112,34

170,9

152

110

108

Среднесписочная численность, чел.

654

542

506

467

442

425

65

-

415

-

Производительность труда, млн.руб.

10,3

12,4

16,1

19,8

23,1

27

262

150

30,5

-

Темп роста производительности труда, %

-

120

130

123

117

117

262

150

112,8

-

Экспорт, тыс.долл.США

621,1

511

979,2

1553

2103

3167,9

592,5

152

3168

-

Темп роста экспорта, %

-

82,3

190,6

158,6

135,4

175,9

592,5

152

100

100

Импорт, тыс.долл.США

405,8

335,5

339

514

821,24

456,15

115

149

478

-

Темп роста импорта, %

-

82,7

101

151,6

159,6

56,9

115

149

105

105

Валютные поступления, тыс.долл.США

152,5

141,1

770,5

1554

2106

3237,7

2123

152

3238

-

Темп роста валютных поступлений, %

-

92,5

546

201,7

135,5

153,7

2123

152

100

100

Сальдо торгового баланса, тыс.долл. США

215,3

175,5

640,2

1039

1281,76

2711,75

-

-

-

-

Темп роста сальдо торгового баланса, %

-

81,5

364,8

162,3

123,4

211,6

-

-

-

-

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Снижение материалоемкости, %

-

-1,2

-9,3

-1,9

-0,5

-4,9

-16,8

-7

-0,5

-0,2

Показатели по энергосбережению, %

-13,8

+8,6

-18

-24

-16

-8,5

-73,6

-25

-8

-8

Уровень запасов готовой продукции в среднемесячном объеме производства, %

83

98

12,3

4,9

5,6

4,4

-

-

10

30

Неденежные формы расчетов, %

41

45,8

35

16,8

13,98

6,1

-

-

0

0

Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.

54

94

164

252

264

485

902

-

560

-

Среднемесячная заработная плата за декабрь, $

37

78

107

135

191

254

686

185

280

300

Рентабельность реализованной продукции, %

7,2

1,5

12

17,5

17

18,8

-

-

19

16

Инвестиции в основной капитал, млн.руб.

89

2

38

205

1005

1214

1364

170

400

360

Наименование показателей

Наборы мебели для спальни, к-т

Наборы корпусной мебели, шт.

Прихожие, шт.

Товарная продукция,

млн.руб.

млн.$ США

А

1

2

3

4

5

Объем продажи в планируемом году

- в натуральном выражении

- в стоимостном выражении

10810

10164

2160

2059

400

143

13370

12366

13370

3,1

в том числе по регионам

РБ - всего

- в натуральном выражении

- в стоимостном выражении

5410

5760

120

95

-

-

5530

5855

5530

1,47

Страны СНГ

- в натуральном выражении

- в стоимостном выражении

из них Россия

- в натуральном выражении

- в стоимостном выражении

5400

4404

5400

4404

2040

1964

2040

1964

400

143

400

143

7840

6511

7840

6511

7840

1,63

7840

1,63