Коды

0710001

| |

|

|

384 /385

Актив

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

1. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

Основное производство

120

4 848 795

Незавершенное строительство

130

Доходны вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу 1

190

4 848 795

2. Оборотные активы

Запасы

210

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

40 050

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

15 750

готовая продукция и товары для перепродажи

214

10 260

товары отгруженные

215

15 600

расходы будущих периодов

216

795

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

В том числе: покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

4 335

В том числе: покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

12 246 115

прочие оборотные активы

270

Итого по разделу 2

290

Баланс (сумма строк 190+290)

300

17 181 700

Пассив

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

3. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

12 364 300

Собственные акции, выкупленные у акционеров

( )

( )

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

1 027 200

В том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

2 167 471

Итого по разделу 3

490

4. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

1 008 410

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу 4

590

5. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

39 000

Кредиторская задолженность

620

В том числе:

Поставщики и подрядчики

621

27 540

Задолженность перед персоналом организации

622

225 840

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

22 584

Задолженность по налогам и сборам

624

246 480

Прочие кредиты

625

9 300

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

43 575

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу 5

690

Баланс (сумма строк 490+590+690)

700

17 181 700

Баланс

Справка о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах

Арендованные основные средства

В том числе по лизингу

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Товары, принятые на комиссию

Списанная в убыток задолженность не платежеспособных дебиторов

Обеспечение обязательств и платежей полученные

Обеспечение обязательств и платежей выданные

Износ жилищного фонда

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

№ п/п

Содержание операции

Сумма, руб.

Корреспонденция

Дебет

Кредит

1

Поступил в организацию безвозмездно новый станок

16 920

08.4

01

98.2

08.4

2

Поступили:

от базы снабжения № 1 сталь листовая в количестве 200 т.

от базы снабжения № 2 полуфабрикаты в количестве 434 шт.

39 000

46 872

10.1

10.2

60.1

60.2

3

Отпущены в производство:

сталь листовая в количестве 208т.

краска масляная в количестве 410 кг.

40 560

984

20

20

10.1

10.8

4

Отпущены прочие материалы на производственные нужды

1 890

25

10.6

5

Отпущены вспомогательные материалы на общезаводские нужды в количестве 50 кг.

120

26

10.6

6

Оплачены счета:

базы снабжения № 1

базы снабжения № 2

прочим поставщикам

45 600

53 400

1 050

60.1

60.2

60.4

51

51

51

7

Отпущено в производство топливо, используемое для работы производственного оборудования

5 400

20

10.8

8

Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции

120 720

20

70

9

Начислена заработная плата рабочим, занятым обслуживанием производственного оборудования

7 500

25.1

70

10

Начислена оплата труда производственному персоналу

12 600

25

70

11

Начислена оплата труда общехозяйственному персоналу

14 400

26

70

12

Начислено органам социального страхования и обеспечения с оплаты труда рабочих занятых:

изготовлением продукции

ремонтом и обслуживанием производственного оборудования

цехового персонала

общезаводского персонала

12 072

780

1 260

1 440

20

25.1

25

26

69

69

69

69

13

Начислена амортизация по основным средствам:

производственного оборудования

общепроизводственного назначения

общехозяйственного назначения

31 200

14 850

17 400

63 450

20

25

26

02

02

02

02

01

14

Включаются в затраты на производство косвенные расходы:

расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

общепроизводственные расходы

общехозяйственные расходы

8 280

28 710

33 360

20

20

20

25

25

26

15

Выпущена из производства готовая продукция

255 720

43

20

16

Отгружена покупателям готовая продукция

244 200

45

43

17

Расходы по отгрузке продукции

3 645

44

45

18

Поступила на расчетный счет выручка за проданную продукцию

357 000

51

62

62

90

19

Списывается производственная себестоимость проданной продукции

244 200

90

45

20

Списываются расходы по продаже

3645

90

44

21

Начислен НДС по проданной продукции

3 675

90

68

22

Списывается результат по продаже продукции

105 480

90

99

23

Удержаны налоги на доходы рабочих и служащих

7 314

70

68

24

Получены деньги в кассу для выдачи заработной платы

150 000

50

51

25

Выдана из кассы заработная плата рабочим

144 810

70

50

26

Депонирована не полученная в срок заработная плата

5 190

50

76

27

Возвращена на расчетный счет не полученная в срок заработная плата

5 190

51

50