Аудит расчетов по заработной плате

71 «Расчеты с подотчетными лицами»

ДТ

КТ

Сальдо начальное 19 222

Сальдо начальное

42 000

42 000

Об. Дт -

Об. Кт 84 000

Сальдо конечное 3 800

Сальдо конечное 68 578

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

ДТ

КТ

Сальдо начальное -

Сальдо начальное 92 819

230 000

41 400

116 240

19 800

110 000

Об. Дт -

Об. Кт 517 440

Сальдо конечное -

Сальдо конечное 610 259

90 «Реализация»

ДТ

КТ

Сальдо начальное -

Сальдо начальное -

2 286 026

424 211

70 702

34 000

2 170 000

644 939

Об. Дт 2 814 939

Об. Кт 2 814 939

Сальдо конечное -

Сальдо конечное -

91 «Операционные доходы и расходы»

ДТ

КТ

Сальдо начальное -

Сальдо начальное

230 000

230 000

Об. Дт 230 000

Об. Кт 230 000

Сальдо конечное -

Сальдо конечное -

99 «Прибыли и убытки»

ДТ

КТ

Сальдо начальное -

Сальдо начальное 186 700

644 939

230 000

Об. Дт 874 939

Об. Кт -

Сальдо конечное 688 939

Сальдо конечное -

№

Наименование материалов

Ед.

Цена

Количество

Сумма (руб)

п/п

изм

руб.

1.

Мука

кг

1100

124

136 400

2.

Сахар

кг

2000

184

368 000

ИТОГО:

504 400

№

№ счета, дата

Наименование заказчика

Сумма (руб)

п/п

1.

№ 111

21/7 -200_

ООО "Аура"

84 500

2.

№ 112

24/7 - 200_

ООО "Стройкомплект"

120 000

3.

№ 113

27/7 - 200_

ООО "Восток"

102 630

ИТОГО:

307 130

№

Ф.И.О.,

Дата выдачи аванса, документ

Сумма выданного аванса (руб)

п/п

должность

1.

Рук. организ.

26/7 - 200_

Кукушкин А.И.

РКО № 74

4 000

2.

Зав. склад.

29//7 - 200_

Завало Н.А.

РКО № 79

3 800

3.

Бухгалтер

30/7 - 2000

Машкова И.С.

РКО № 81

11 422

ИТОГО:

19 222

№

документ

Наименование поставщика

Сумма (руб)

п/п

1.

№ 319,

10/7 - 200_

ООО "Свет"

290 000

2.

№ 64,

24/7 - 200_

ООО "Заря"

82 443

ИТОГО:

372 443

62 ООО «Аура»

ДТ

КТ

Сальдо начальное 84 500

Сальдо начальное

2 170 000

1 400 000

Об. Дт 2 170 000

Об. Кт 1 400 000

Сальдо конечное 854 500

Сальдо конечное

62 ООО «Стройкомплект»

ДТ

КТ

Сальдо начальное 120 000

Сальдо начальное

260 000

Об. Дт -

Об. Кт 260 000

Сальдо конечное -

Сальдо конечное 140 000

62 ООО «Восток»

ДТ

КТ

Сальдо начальное 102 630

Сальдо начальное

588 000

Об. Дт

Об. Кт 588 000

Сальдо конечное -

Сальдо конечное 485 370

60 ОАО «Агат»

ДТ

КТ

Сальдо начальное -

Сальдо начальное -

849 600

720 000

129 000

Об. Дт 849 600

Об. Кт 849 600

Сальдо конечное -

Сальдо конечное -

60 ОАО «Свет»

ДТ

КТ

Сальдо начальное

Сальдо начальное 290 000

142 000

270 000

48 600

Об. Дт 142 000

Об. Кт 318 600

Сальдо конечное -

Сальдо конечное 466 600

60 ОАО «Заря»

ДТ

КТ

Сальдо начальное

Сальдо начальное 82 443

184 000

135 000

24 300

Об. Дт 184 000

Об. Кт 159 300

Сальдо конечное -

Сальдо конечное 57 743

60 Теплоснабжение

ДТ

КТ

Сальдо начальное -

Сальдо начальное -

96 000

17 280

Об. Дт -

Об. Кт 113 280

Сальдо конечное -

Сальдо конечное 113 280

10 Мука

ДТ

КТ

Сальдо начальное 136 400

Сальдо начальное

135 000

50 053

Об. Дт 135 000

Об. Кт 50 053

Сальдо конечное 221 347

Сальдо конечное -

10 Сахар

ДТ

КТ

Сальдо начальное 368 000

Сальдо начальное

20 000

Об. Дт -

Об. Кт 20 000

Сальдо конечное 348 000

Сальдо конечное -

10 Масло сливочное

ДТ

КТ

Сальдо начальное -

Сальдо начальное

270 000

40 500

Об. Дт 270 000

Об. Кт 40 500

Сальдо конечное 229 500

Сальдо конечное -

71 Кукушкин А.И.

ДТ

КТ

Сальдо начальное 4 000

Сальдо начальное

42 000

Об. Дт -

Об. Кт 42 000

Сальдо конечное -

Сальдо конечное 38 000

71 Завало Н.А.

ДТ

КТ

Сальдо начальное 3 800

Сальдо начальное -

Об. Дт -

Об. Кт -

Сальдо конечное 3 800

Сальдо конечное -