АКТИВ
|
Код строки
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Нематериальные активы (04, 05)
|
110
|
47 300
|
46 960
|
|
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
|
111
|
-
|
-
|
|
организационные расходы
|
112
|
-
|
-
|
|
деловая репутация организации
|
113
|
-
|
-
|
|
Основные средства (01, 02, 03)
|
120
|
92 000
|
75 540
|
|
в том числе: земельные участки и объекты природопользования
|
121
|
-
|
-
|
|
здания, машины и оборудование
|
122
|
-
|
-
|
|
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
|
130
|
-
|
-
|
|
Доходные вложения в материальные ценности (03)
|
135
|
-
|
-
|
|
в том числе: имущество для передачи в лизинг
|
136
|
-
|
-
|
|
имущество, предоставляемое по договору проката
|
137
|
-
|
-
|
|
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)
|
140
|
20 000
|
-
|
|
в том числе: инвестиции в дочерние общества
|
141
|
-
|
-
|
|
инвестиции в зависимые общества
|
142
|
-
|
-
|
|
инвестиции в другие организации
|
143
|
-
|
-
|
|
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
|
144
|
-
|
-
|
|
прочие долгосрочные финансовые вложения
|
145
|
-
|
-
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
-
|
26 000
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
159 300
|
148 500
|
|
АКТИВ
|
Код строки
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
430 900
|
-
|
|
в том числе: сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
|
211
|
60 000
|
156 640
|
|
животные на выращивании и откорме (11)
|
212
|
-
|
-
|
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
|
213
|
30 000
|
202 810
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
|
214
|
340 900
|
-
|
|
товары отгруженные (45)
|
215
|
-
|
-
|
|
расходы будущих периодов (31)
|
216
|
-
|
-
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
-
|
-
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
|
220
|
25 200
|
33 148
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
-
|
-
|
|
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
231
|
-
|
-
|
|
векселя к получению (62)
|
232
|
-
|
-
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
|
233
|
-
|
-
|
|
авансы выданные (61)
|
234
|
-
|
-
|
|
прочие дебиторы
|
235
|
-
|
-
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
-
|
-
|
|
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
241
|
-
|
168 400
|
|
векселя к получению (62)
|
242
|
-
|
-
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
|
243
|
-
|
-
|
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
|
244
|
-
|
-
|
|
авансы выданные (61)
|
245
|
-
|
-
|
|
прочие дебиторы
|
246
|
-
|
-
|
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
|
250
|
-
|
220 000
|
|
в том числе: займы, предоставленные организациями на срок менее 12 месяцев
|
251
|
-
|
-
|
|
собственные акции, выкупленные у акционеров
|
252
|
-
|
-
|
|
прочие краткосрочные финансовые вложения
|
253
|
-
|
-
|
|
Денежные средства
|
260
|
610 000
|
600 640
|
|
в том числе: касса (50)
|
261
|
-
|
-
|
|
расчетные счета (51)
|
262
|
-
|
-
|
|
валютные счета (52)
|
263
|
-
|
-
|
|
прочие денежные средства (55, 56, 57)
|
264
|
-
|
-
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
1 066 100
|
1 381 638
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
|
300
|
1 225 400
|
1 530 138
|
|
|
ПАССИВ
|
Код строки
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
Уставный капитал (85)
|
410
|
460 000
|
510 000
|
|
Добавочный капитал (97)
|
420
|
-
|
-
|
|
Резервный капитал (86)
|
430
|
107 400
|
110 776,29
|
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
-
|
-
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
-
|
-
|
|
Фонд социальной сферы (88)
|
440
|
-
|
-
|
|
Целевые финансирование и поступления (96)
|
450
|
-
|
-
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
|
460
|
-
|
-
|
|
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
|
465
|
-
|
-
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
|
470
|
154 000
|
200 848,57
|
|
Непокрытый убыток отчетного года (88)
|
475
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
721 400
|
821 624,86
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты (92, 95)
|
510
|
-
|
-
|
|
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
511
|
-
|
-
|
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
512
|
-
|
-
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
-
|
-
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты (90, 94)
|
610
|
130 000
|
251 900
|
|
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
|
611
|
-
|
-
|
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
|
612
|
-
|
-
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
374 000
|
-
|
|
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)
|
621
|
190 500
|
242 208
|
|
векселя к уплате (60)
|
622
|
-
|
-
|
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
|
623
|
-
|
-
|
|
задолженность перед персоналом организации (70)
|
624
|
93 500
|
73 780
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
|
625
|
33 300
|
50 820
|
|
задолженность перед бюджетом (68)
|
626
|
56 700
|
73 955,14
|
|
авансы полученные (64)
|
627
|
-
|
-
|
|
прочие кредиторы
|
628
|
-
|
-
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
|
630
|
-
|
14 500
|
|
Доходы будущих периодов (83)
|
640
|
-
|
-
|
|
Резервы предстоящих расходов (89)
|
650
|
-
|
1 350
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
-
|
46 849 ,56
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
504 000
|
708 513,14
|
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
|
700
|
1 225 400
|
1 530 138
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках
|
КОДЫ
|
|
|
|
Форма №2 по ОКУД
|
0710002
|
|
на “__1” февраля 2005_ г.
|
Дата (год, месяц, число)
|
2005
|
2
|
1
|
|
Организация _____ООО "Глобус»"____________________
|
по ОКПО
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика
|
ИНН
|
|
|
Вид деятельности _______________________________________________
|
по ОКДП
|
|
|
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________
|
|
|
|
________________________________________________________
|
по ОКОПФ/ОКФС
|
|
|
|
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
|
по ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
Код строки
|
За отчетный период
|
За аналогичный период прошлого года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Прочая реализация
|
010
011
|
300 00
|
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
216 000
|
|
|
Прочая реализация
|
021
|
-
|
|
|
Валовая прибыль
|
029
|
84 000
|
|
|
Коммерческие расходы
|
030
|
10 000
|
|
|
Управленческие расходы
|
040
|
-
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
050
|
74 000
|
|
|
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
|
060
|
-
|
|
|
Проценты к уплате
|
070
|
-
|
|
|
Доходы от участия в других организациях
|
080
|
-
|
|
|
Прочие операционные доходы
|
090
|
94 400
|
|
|
|
091
|
-
|
|
|
Прочие операционные расходы
|
100
|
15 800
|
|
|
|
110
|
66 492
|
|
|
Внереализационные доходы
|
120
|
9 440
|
|
|
Внереализационные расходы
|
130
|
1 699,20
|
|
|
|
131
|
5 000
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
140
|
88 848,80
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
141
|
-
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
142
|
-
|
|
|
Текущий налог на прибыль и
|
150
|
21 323,94
|
|
|
прочие платежи, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль
|
180
|
17 300
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
190
|
50 224,86
|
|
|
|