Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Месяц

Оборот по дебету

Оборот по Кт

Сальдо

99

91.2

Итого по Дт

Дт

Кт

Сальдо на начало периода

Апрель

774

29226

30000

30000

Сальдо на конец периода

Месяц

Оборот по дебету

Оборот по Кт

Сальдо

Итого по Дт

Дт

Кт

Сальдо на начало периода

28000

Апрель

450

Сальдо на конец периода

2350

Месяц

Оборот по дебету

Оборот по Кт

Сальдо

68.3

84

Итого по Дт

Дт

Кт

Сальдо на начало периода

Апрель

9545

30226

39771

39771

Сальдо на конец периода

Счет

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Код

Наименование

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основные средства

810000

30000

48000

792000

02

Амортизация основных средств

6000

2700

3275

6575

08

Вложения во внеоборотные активы

167000

6000

6000

167000

10

Материалы,

26128

6200

16500

15828

19

Налог на добавлен. Стоимость по приобретенным ценностям

1080

1080

20

Основное производство (незавершенное производство)

70683

14400

56283

26

Общехозяйственные расходы

24537

24537

40

Выпуск продукции (работ, услуг)

14400

14400

43

Готовая продукция

50260

28800

21460

50

Касса

3460

33000

24092

12368

51

Расчетные счета

172400

110000

61179

221221

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

213370

7280

7280

213370

62

Расчеты с покупателями

154000

110000

110000

154000

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

103579

3300

100279

68

Расчеты по налогам и сборам

68.1

НДФЛ

3354

3354

68.2

НДС

49271

16779

16779

49271

68.4

Налог на доходы (прибыль) организации

32518

9545

42063

69.1

Расчеты по социальному страхованию

5160

5160

69.2

Расчеты по пенсионному обеспечению

748,20

748,20

69.3

Расчеты по медицинскому страхованию

799,80

799,80

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

22446

25800

3354

71

Расчеты с подотчетными лицами

2300

5000

5000

2300

75

Расчеты c учредителями

6000

6000

12000

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

162270

162270

80

Уставный капитал

400000

400000

84

Нераспределенная прибыль

410740

30226

440966

90.1

Выручка от продаж

80000

80000

90.2

Себестоимость продаж

28800

28800

90.3

Налог на добавленную стоимость

12203

12203

90.9

Прибыль (убытки)

80000

80000

91.1

Прочие доходы

30000

30000

91.2

Прочие расходы

29226

29226

91.9

Сальдо прочих доход и расходов

30000

30000

97

Расходы будущих периодов

2800

450

2350

99

Прибыль и убытки

39771

39771

ИТОГО

1386048

1386048

793405

793405

1442510

1442510

Показатель

Форма № 1

Форма № 3

Строка

Графа

Сумма

Строка

Графа

Сумма

Уставный капитал

410

3

400000

100

3

400000

410

4

400000

140

3

400000

Добавочный капитал

420

3

100

4

420

4

140

4

Резервный капитал

430

3

100

5

430

4

140

5

Нераспределенная прибыль (убыток)

470

3

410740

100

6

410740

470

4

440966

140

6

440966

Итого собственный капитал

490

3

810740

100

7

810740

490

4

840966

140

7

840966

Резервы, созданные в соответствии с законодательством

431

3

152+154

3

431

4

152+154

6

резервы, созданные в соответствии с учредительными документами

432

3

162+164

3

432

4

162+164

6

Резервы предстоящих расходов

650

3

182+184

3

650

4

182+184

6

Показатель

Форма № 3

Форма № 2

Строка

Графа

Сумма

Строка

Графа

Сумма

Чистая прибыль

102

6

190

4

008

6

190

4

Отчисления в оценочные резервы

172+174+176

4

215

6

171+173+175

4

215

6

Показатель

Форма № 3

Форма № 3

Строка

Графа

Сумма

Строка

Графа

Сумма

Резервный капитал

060

5

151+163+161+163

3

090

5

151+153+161+163

6

100

5

152+154+162+164

3

140

5

152+154+162+164

6

Отчисления в резервный капитал

010

5

151+153+161+163

4

110

5

152+154+162+164

4