01 "Основные средства"
|
|
02 "Амортизация ОС"
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Сн
|
4 083 702
|
|
Сн
|
|
Сн
|
|
1 341 760
|
Сн
|
|
37)
|
92 000
|
40 000
|
(37
|
|
37)
|
12 000
|
10 993
|
(22а
|
|
Об Дт
|
92 000
|
40 000
|
Об Кт
|
|
|
|
2 443
|
(22б
|
|
Ск
|
4 135 702
|
|
Ск
|
|
|
|
4 280
|
(22в
|
|
|
|
|
|
|
Об Дт
|
12 000
|
17 716
|
Об Кт
|
|
|
|
|
|
|
Ск
|
|
1 347 476
|
Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 "Нематериальные активы"
|
|
05 "Амортизация НМА"
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Сн
|
38 500
|
|
Сн
|
|
Сн
|
|
9 240
|
Сн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 321
|
(23а
|
|
Об Дт
|
-
|
-
|
Об Кт
|
|
|
|
1 000
|
(23б
|
|
Ск
|
38 500
|
|
Ск
|
|
Об Дт
|
-
|
5 321
|
Об Кт
|
|
|
|
|
|
|
Ск
|
|
10 672
|
Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 "Вложения во внеоборотные активы"
|
|
10 "Материалы"
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Сн
|
197 000
|
|
Сн
|
|
Сн
|
1 123 646
|
|
Сн
|
|
|
|
|
|
|
8)
|
187 000
|
200 670
|
(13а
|
|
Об Дт
|
-
|
-
|
Об Кт
|
|
10)
|
3 340
|
92 300
|
(13а
|
|
Ск
|
197 000
|
|
Ск
|
|
38)
|
7 250
|
4 300
|
(13б
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 860
|
(13в
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 200
|
(13г
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 520
|
(14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 820
|
(38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113
|
(38
|
|
|
|
|
|
|
Об Дт
|
197 590
|
335 783
|
Об Кт
|
|
|
|
|
|
|
Ск
|
985 453
|
|
Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 "НДС по приобретенным ценностям"
|
|
20"Основное производство"
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Сн
|
41 548
|
|
Сн
|
|
Сн
|
844 890
|
|
Сн
|
|
8)
|
33 660
|
601
|
(12
|
|
13а)
|
292 970
|
1 446 314
|
(25
|
|
10)
|
601
|
16 704
|
(17
|
|
14а)
|
16 226
|
|
|
|
15)
|
16 704
|
3 240
|
(30
|
|
18а)
|
283 000
|
|
|
|
28)
|
3 240
|
33 660
|
(33
|
|
19а)
|
73 580
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24)
|
207 076
|
|
|
|
Об Дт
|
54 205
|
54 205
|
Об Кт
|
|
Об Дт
|
872 852
|
1 446 314
|
Об Кт
|
|
Ск
|
41 548
|
|
Ск
|
|
Ск
|
271 428
|
|
Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 "Общепроизводственные расходы"
|
|
26 "Общехозяйственные расходы"
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Сн
|
-
|
|
Сн
|
|
Сн
|
-
|
|
Сн
|
|
13б)
|
4 300
|
146 343
|
(24
|
|
13в)
|
1 860
|
82 903
|
(26
|
|
14б)
|
238
|
60 733
|
(24
|
|
14в)
|
103
|
|
|
|
15а)
|
68 800
|
|
|
|
15б)
|
24 000
|
|
|
|
18б)
|
25 000
|
|
|
|
18в)
|
41 000
|
|
|
|
19б)
|
6 500
|
|
|
|
19в)
|
10 660
|
|
|
|
20)
|
88 370
|
|
|
|
22в)
|
4 280
|
|
|
|
22а)
|
10 993
|
|
|
|
23б)
|
1 000
|
|
|
|
22б)
|
2 443
|
|
|
|
Об Дт
|
82 903
|
82 903
|
Об Кт
|
|
23а)
|
432
|
|
|
|
Ск
|
-
|
|
Ск
|
|
Об Дт
|
207 076
|
207 076
|
Об Кт
|
|
|
|
|
|
|
Ск
|
-
|
|
Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 "Товары отгруженные"
|
|
43 "Готовая продукция"
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Сн
|
779 139
|
|
Сн
|
|
Сн
|
295 280
|
|
Сн
|
|
26)
|
1 515 060
|
400 000
|
(2
|
|
25)
|
1 446 314
|
1 515 060
|
(26
|
|
|
|
1 515 060
|
(34
|
|
Об Дт
|
1 446 314
|
1 515 060
|
Об Кт
|
|
|
|
195 000
|
(40
|
|
Ск
|
226 534
|
|
Ск
|
|
Об Дт
|
1 515 060
|
2 110 060
|
Об Кт
|
|
|
|
|
|
|
Ск
|
184 139
|
|
Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 "Расходы на продажу"
|
|
14 "Резервы под снижение стоимости матер. ценностей"
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Сн
|
-
|
|
Сн
|
|
Сн
|
-
|
-
|
Сн
|
|
13г)
|
17 200
|
56 313
|
(31
|
|
|
|
132 000
|
(38в
|
|
14г)
|
953
|
|
|
|
Об Дт
|
-
|
132 000
|
Об Кт
|
|
18г)
|
16 000
|
|
|
|
Ск
|
|
132 000
|
Ск
|
|
19г)
|
4 160
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28)
|
18 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об Дт
|
56 313
|
56 313
|
Об Кт
|
|
|
|
|
|
|
Ск
|
-
|
|
Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 "Касса"
|
|
51 "Расчетный счет"
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Сн
|
510
|
|
Сн
|
|
Сн
|
271 968
|
|
Сн
|
|
3в)
|
432 500
|
432 500
|
4)
|
|
1)
|
1 247 100
|
1 262 500
|
(3
|
|
39)
|
1 500
|
|
|
|
5)
|
47 993
|
30 150
|
(7б
|
|
Об Дт
|
434 000
|
432 500
|
Об Кт
|
|
7)
|
4 500
|
2 800
|
(7в
|
|
Ск
|
2010
|
|
Ск
|
|
31)
|
2 291 400
|
2 941
|
(11
|
|
|
|
|
|
|
35)
|
120 000
|
109 504
|
(16
|
|
|
|
|
|
|
36)
|
42 500
|
21 240
|
(29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
624 400
|
(32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000
|
(35
|
|
|
|
|
|
|
Об Дт
|
3 753 493
|
2 153 535
|
Об Кт
|
|
|
|
|
|
|
Ск
|
1 870 926
|
|
Ск
|
|
58 "Финансовые вложения"
|
|
60 "Расчет с поставщиками"
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Сн
|
160 000
|
|
Сн
|
|
Сн
|
|
769 442
|
Сн
|
|
1б)
|
12 000
|
72 000
|
(1б
|
|
11)
|
3 941
|
220 660
|
(8
|
|
35а)
|
100 000
|
100 000
|
(35в
|
|
16)
|
109 504
|
3 941
|
(9
|
|
|
|
18 750
|
(36б
|
|
32)
|
624400
|
109 504
|
(15
|
|
Об Дт
|
112 000
|
190 750
|
Об Кт
|
|
Об Дт
|
737 845
|
334 105
|
Об Кт
|
|
Ск
|
81 250
|
|
Ск
|
|
Ск
|
|
365 702
|
Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"
|
|
68 "Расчеты по налогам и сборам"
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Сн
|
|
172 729
|
Сн
|
|
Сн
|
|
510 820
|
Сн
|
|
|
|
500 000
|
(1г
|
|
3а)
|
570 000
|
57 525
|
(21
|
|
Об Дт
|
|
500 000
|
Об Кт
|
|
12)
|
601
|
448 688
|
(34
|
|
Ск
|
|
672 729
|
Ск
|
|
17)
|
16 704
|
22 670
|
(42
|
|
|
|
|
|
|
30)
|
3 240
|
39 231
|
(44
|
|
|
|
|
|
|
32)
|
33 660
|
81 900
|
(48
|
|
|
|
|
|
|
Об Дт
|
624 205
|
650 014
|
Об Кт
|
|
|
|
|
|
|
Ск
|
-
|
536 629
|
Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 "Расчеты по социальному страхованию"
|
|
70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Сн
|
|
270 938
|
Сн
|
|
Сн
|
|
427 849
|
Сн
|
|
3б)
|
260 000
|
94 900
|
(19
|
|
4)
|
420 000
|
365 000
|
(18
|
|
Об Дт
|
260 000
|
94 900
|
Об Кт
|
|
22)
|
57 525
|
|
|
|
Ск
|
|
105 838
|
Ск
|
|
Об Дт
|
477 525
|
365 000
|
Об Кт
|
|
|
|
|
|
|
Ск
|
|
315 324
|
Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям"
|
|
80 "Уставный капитал"
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Сн
|
7 408
|
|
Сн
|
|
Сн
|
|
3 000 000
|
Сн
|
|
37)
|
9 440
|
1 500
|
(39
|
|
|
|
|
|
|
38)
|
2 165
|
|
|
|
Об Дт
|
-
|
-
|
Об Кт
|
|
Об Дт
|
11 605
|
1 500
|
Об Кт
|
|
Ск
|
|
3 000 000
|
Ск
|
|
Ск
|
17513
|
|
Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75.2 "Расчеты с учредителями по выплате доходов"
|
|
75.1 "Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал"
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Сн
|
|
2 700
|
Сн
|
|
Сн
|
20 580
|
|
Сн
|
|
48)
|
81 900
|
173 000
|
(47
|
|
|
|
20 580
|
(5
|
|
Об Дт
|
81 900
|
173 000
|
Об Кт
|
|
Об Дт
|
|
20 580
|
Об Кт
|
|
Ск
|
|
93 800
|
Ск
|
|
Ск
|
-
|
-
|
Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
|
|
83 "Добавочный капитал"
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Сн
|
64 700
|
35 700
|
Сн
|
|
Сн
|
|
357 280
|
Сн
|
|
4)
|
12 500
|
25 100
|
(1в
|
|
|
|
|
|
|
7)
|
30 150
|
30 150
|
(6
|
|
Об Дт
|
-
|
-
|
Об Кт
|
|
7)
|
2 800
|
4 500
|
(7
|
|
Ск
|
|
357 280
|
Ск
|
|
9)
|
25 100
|
21 240
|
(28
|
|
|
|
|
|
|
29)
|
21 240
|
120 000
|
(35
|
|
|
|
|
|
|
35)
|
100 000
|
100 000
|
(35
|
|
|
|
|
|
|
35)
|
120 000
|
42 500
|
(36в
|
|
|
|
|
|
|
36а)
|
42 500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об Дт
|
354 290
|
343 490
|
Об Кт
|
|
|
|
|
|
|
Ск
|
85 300
|
45 500
|
Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 "Резервный капитал"
|
|
90 "Продажи"
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Сн
|
|
185 000
|
Сн
|
|
Сн
|
-
|
-
|
Сн
|
|
|
|
320 000
|
(46
|
|
2)
|
400 000
|
650 000
|
(1
|
|
Об Дт
|
-
|
320 000
|
Об Кт
|
|
27)
|
82 903
|
2 291 400
|
(32
|
|
Ск
|
|
505 000
|
Ск
|
|
31)
|
56 313
|
13 986 107
|
(42
|
|
|
|
|
|
|
34)
|
1 515 060
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34)
|
448 688
|
|
|
|
84 "Нераспределенная прибыль"
|
|
41)
|
438 436
|
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
42)
|
13 986 107
|
|
|
|
Сн
|
|
98 640
|
Сн
|
|
Об Дт
|
16 927 507
|
16 927 507
|
Об Кт
|
|
46)
|
320 000
|
892 935
|
(45
|
|
Ск
|
-
|
-
|
Ск
|
|
47)
|
173 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об Дт
|
493 000
|
892 935
|
Об Кт
|
|
|
|
|
|
|
Ск
|
|
498 575
|
Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 "Прочие доходы и расходы"
|
|
96 "Резервы предстоящих расходов"
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Сн
|
-
|
-
|
Сн
|
|
Сн
|
|
65 586
|
Сн
|
|
5)
|
30 150
|
12 000
|
(1б
|
|
|
|
88 370
|
(200
|
|
35г)
|
100 000
|
27 413
|
(5б
|
|
Об Дт
|
-
|
88 370
|
Об Кт
|
|
36б)
|
18 750
|
25 100
|
(9
|
|
Ск
|
|
153 956
|
Ск
|
|
37в)
|
132 000
|
120 000
|
(35б
|
|
|
|
|
|
|
40)
|
195 000
|
42 500
|
(36а
|
|
|
|
|
|
|
42)
|
22 670
|
72 000
|
(37
|
|
|
|
|
|
|
43в)
|
827 472
|
7 250
|
(38а
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500
|
(39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 807
|
(43б
|
|
|
|
|
|
|
|
|
827 472
|
(45в
|
|
|
|
|
|
|
Об Дт
|
1 326 042
|
1 326 042
|
Об Кт
|
|
|
|
|
|
|
Ск
|
-
|
-
|
Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 "Доходы будущих периодов"
|
|
97 "Расходы будущих периодов"
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Сн
|
|
500
|
Сн
|
|
Сн
|
3 850
|
|
Сн
|
|
39)
|
1 500
|
1 440
|
(37д
|
|
|
|
|
|
|
|
|
232
|
(38
|
|
Об Дт
|
-
|
-
|
Об Кт
|
|
Об Дт
|
1 500
|
1 672
|
Об Кт
|
|
Ск
|
3 850
|
|
Ск
|
|
Ск
|
|
672
|
Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"
|
|
99 "Прибыль и убытки"
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Сн
|
-
|
-
|
Сн
|
|
Сн
|
-
|
684 537
|
Сн
|
|
37г)
|
8 000
|
8 000
|
(37
|
|
43б)
|
190 807
|
438 436
|
(41
|
|
38б)
|
1 820
|
1 933
|
(38
|
|
44)
|
39 231
|
|
|
|
38б)
|
113
|
|
|
|
45)
|
892 935
|
|
|
|
Об Дт
|
9 933
|
9 933
|
Об Кт
|
|
Об Дт
|
1 122 973
|
438 436
|
Об Кт
|
|
Ск
|
-
|
-
|
Ск
|
|
Ск
|
-
|
-
|
Ск
|
|
|