Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"

Название разделов и счетов баланса

Номер счета 2-го порядка

Остатки

Актив

Пассив

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

Касса кредитных организаций

20202

43 809

Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций

20207

0

Денежные средства в банкоматах

20208

15 164

Денежные средства в пути

20209

1 708

Корреспондентские счета

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

30102

2 748

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

30109

667

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

30110

824

Счета кредитных организаций по другим операциям

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

30202

56 187

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

30204

1 761

Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях

30213

845

Незавершенные расчеты кредитной организации

30221

0

Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России

30223

0

Расчеты по ценным бумагам

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30601

46

Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30602

6

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности

Коммерческие организации

40502

1 523

Некоммерческие организации

40503

415

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

Финансовые организации

40601

31

Коммерческие организации

40602

11 353

Некоммерческие организации

40603

44 499

Счета негосударственных организаций

Финансовые организации

40701

18 085

Коммерческие организации

40702

150 320

Некоммерческие организации

40703

24 947

Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет.

40704

52

Прочие счета

Индивидуальные предприниматели

40802

12 975

Средства в расчетах

Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы

40905

0

Инкассированная денежная выручка

40906

0

Переводы в Российскую Федерацию

40909

0

Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам

40910

0

Транзитные счета

40911

23 415

Расчеты по отдельным операциям

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

47405

0

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47407

0

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47408

0

Начисленные проценты по вкладам

47411

1 180

Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения

47416

9 591

Обязательства по прочим операциям

47422

952

Требования по прочим операциям

47423

2 895

Резервы на возможные потери

47425

75

Обязательства по уплате процентов

47426

1 215

Требования по получению процентов

47427

1 816

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с бюджетом по налогам

60301

838

Расчеты с бюджетом по налогам

60302

0

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60303

0

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60304

3

Расчеты с работниками по оплате труда

60305

0

Расчеты с работниками по оплате труда

60306

0

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60308

143

Налог на добавленную стоимость, полученный

60309

0

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

60310

0

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60311

0

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60312

553

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

60314

154

Расчеты с прочими кредиторами

60322

0

Расчеты с прочими дебиторами

60323

8 541

Резервы на возможные потери

60324

8 552

Расчетные операции

Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты

90901

808

Расчетные документы, не оплаченные в срок

90902

1 286 929

Расчеты по обязательным резервам

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации

91003

0

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте

91004

0

Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи

99998

81 650

Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи

99999

2 388 354

Название разделов и счетов баланса

Номер счета 2-го порядка

Остатки

Актив

Пассив

1

2

3

4

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

Касса кредитных организаций

20202

121 215

Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций

20207

13 448

Денежные средства в банкоматах

20208

50 551

Денежные средства в пути

20209

38 429

Корреспондентские счета

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

30102

208 887

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

30109

2 535

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

30110

6 294

Счета кредитных организаций по другим операциям

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

30202

36 673

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

30204

1 208

Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях

30213

10 078

Незавершенные расчеты кредитной организации

30221

0

Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России

30223

0

Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

30232

1 240

Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

30233

1 463

Расчеты по ценным бумагам

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30601

169

Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30602

0

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

Финансовые организации

40601

2 829

Коммерческие организации

40602

22 212

Некоммерческие организации

40603

8 600

Счета негосударственных организаций

Финансовые организации

40701

20 958

Коммерческие организации

40702

266 046

Некоммерческие организации

40703

40 227

Прочие счета

Индивидуальные предприниматели

40802

24 633

Физические лица

40817

208 138

Средства в расчетах

Аккредитивы к оплате

40901

3 585

Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы

40905

0

Инкассированная денежная выручка

40906

0

Переводы в Российскую Федерацию

40909

0

Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам

40910

0

Транзитные счета

40911

27 466

Переводы из Российской Федерации

40912

0

Переводы из Российской Федерации нерезидентами

40913

0

Расчеты по отдельным операциям

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

47405

0

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47407

10

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47408

0

Начисленные проценты по вкладам

47411

5 702

Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения

47416

562

Обязательства по прочим операциям

47422

21 792

Требования по прочим операциям

47423

16 012

Резервы на возможные потери

47425

1 678

Обязательства по уплате процентов

47426

1 585

Требования по получению процентов

47427

3 676

Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами

Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам

52501

747

Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам

52502

3 602

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с бюджетом по налогам

60301

502

Расчеты с бюджетом по налогам

60302

0

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60303

0

Расчеты с работниками по оплате труда

60305

0

Расчеты с работниками по оплате труда

60306

0

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60307

0

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60308

0

Налог на добавленную стоимость, полученный

60309

0

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

60310

14

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60311

0

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60312

24 931

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

60314

113

Расчеты с прочими кредиторами

60322

0

Расчеты с прочими дебиторами

60323

8 523

Резервы на возможные потери

60324

8 523

Расчетные операции

Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты

90901

3 071

Расчетные документы, не оплаченные в срок

90902

766 009

Выставленные аккредитивы

90907

5 848

Расчеты по обязательным резервам

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации

91003

0

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте

91004

0