Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"

Наименование счетов

№ счета

Актив

Пассив

1

2

3

4

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

Касса кредитных организаций

20202

91 222

Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций

20207

10 917

Денежные средства в банкоматах

20208

26 306

Денежные средства в пути

20209

29 116

Корреспондентские счета

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

30102

9 911

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

30109

4

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

30110

2 113

Счета кредитных организаций по другим операциям

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

30202

29 415

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

30204

1 125

Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях

30213

2 938

Незавершенные расчеты кредитной организации

30221

0

Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России

30223

0

Расчеты по ценным бумагам

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30601

130

Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30602

0

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности

Коммерческие организации

40502

15 598

Некоммерческие организации

40503

1 160

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

Финансовые организации

40601

2 553

Коммерческие организации

40602

13 874

Некоммерческие организации

40603

95 412

Счета негосударственных организаций

Финансовые организации

40701

8 181

Коммерческие организации

40702

183 619

Некоммерческие организации

40703

31 773

Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет.

40704

704

Прочие счета

Индивидуальные предприниматели

40802

12 056

Физические лица

40817

679

Средства в расчетах

Аккредитивы к оплате

40901

4 144

Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы

40905

0

Инкассированная денежная выручка

40906

0

Переводы в Российскую Федерацию

40909

0

Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам

40910

0

Транзитные счета

40911

19 543

Переводы из Российской Федерации

40912

0

Переводы из Российской Федерации нерезидентами

40913

0

Гражданам

45915

1

Расчеты по отдельным операциям

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

47405

0

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47407

0

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47408

0

Начисленные проценты по вкладам

47411

7 418

Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения

47416

10 079

Обязательства по прочим операциям

47422

19 446

Требования по прочим операциям

47423

7 345

Резервы на возможные потери

47425

1 749

Обязательства по уплате процентов

47426

841

Требования по получению процентов

47427

2 832

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с бюджетом по налогам

60301

461

Расчеты с бюджетом по налогам

60302

503

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60303

1

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60304

0

Расчеты с работниками по оплате труда

60305

0

Расчеты с работниками по оплате труда

60306

0

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60307

0

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60308

0

Налог на добавленную стоимость, полученный

60309

0

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

60310

0

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60312

2 363

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

60314

0

Расчеты с прочими дебиторами

60323

8 528

Резервы на возможные потери

60324

8 528

Расчетные операции

Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты

90901

56 377

Расчетные документы, не оплаченные в срок

90902

1 474 236

Выставленные аккредитивы

90907

4 144

Расчеты по обязательным резервам

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации

91003

0

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте

91004

0

Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания

Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери

91802

127

Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи

99998

157 807

Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи

99999

3 508 201

Название разделов и счетов баланса

Номер счета 2-го порядка

Остатки

Актив

Пассив

Касса кредитных организаций

20202

91 222

Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций

20207

10 917

Денежные средства в банкоматах

20208

26 306

Денежные средства в пути

20209

29 116

Корреспондентские счета

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

30102

9 911

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

30109

4

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

30110

2 113

Счета кредитных организаций по другим операциям

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

30202

29 415

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

30204

1 125

Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях

30213

2 938

Незавершенные расчеты кредитной организации

30221

0

Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России

30223

0

Расчеты по ценным бумагам

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30601

130

Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30602

0

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности

Коммерческие организации

40502

15 598

Некоммерческие организации

40503

1 160

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

Финансовые организации

40601

2 553

Коммерческие организации

40602

13 874

Некоммерческие организации

40603

95 412

Счета негосударственных организаций

Финансовые организации

40701

8 181

Коммерческие организации

40702

183 619

Некоммерческие организации

40703

31 773

Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет.

40704

704

Прочие счета

Индивидуальные предприниматели

40802

12 056

Физические лица

40817

679

Средства в расчетах

Аккредитивы к оплате

40901

4 144

Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы

40905

0

Инкассированная денежная выручка

40906

0

Переводы в Российскую Федерацию

40909

0

Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам

40910

0

Транзитные счета

40911

19 543

Переводы из Российской Федерации

40912

0

Переводы из Российской Федерации нерезидентами

40913

0

Расчеты по отдельным операциям

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

47405

0

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47407

0

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47408

0

Начисленные проценты по вкладам

47411

7 418

Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения

47416

10 079

Обязательства по прочим операциям

47422

19 446

Требования по прочим операциям

47423

7 345

Резервы на возможные потери

47425

1 749

Обязательства по уплате процентов

47426

841

Требования по получению процентов

47427

2 832

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с бюджетом по налогам

60301

461

Расчеты с бюджетом по налогам

60302

503

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60303

1

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60304

0

Расчеты с работниками по оплате труда

60305

0

Расчеты с работниками по оплате труда

60306

0

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60307

0

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60308

0

Налог на добавленную стоимость, полученный

60309

0

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

60310

0

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60312

2 363

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

60314

0

Расчеты с прочими дебиторами

60323

8 528

Резервы на возможные потери

60324

8 528

Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты

90901

56 377

Расчетные документы, не оплаченные в срок

90902

1 474 236

Выставленные аккредитивы

90907

4 144

Расчеты по обязательным резервам

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации

91003

0

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте

91004

0

Разные ценности и документы

Бланки

91207

4

Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания

Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери

91802

127

Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи

99998

157 807

Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи

99999

3 508 201