Анализ основных показателей годовой финансовой отчетности ДЗАО "Тамбовское объединение по газификации" ОАО "Запсибгазпром"

Вид деятельности

2004год

2005год

2006год

2007 год

2008год

План

Факт

% вып. к плану

План

Факт

% вып. к плану

План

Факт

% вып. к плану

План

Факт

% вып. к плану

План

Факт

% вып. к плану

Выручка от прочей деятельности

Всего:

1320

4058,9

307,5

1880

1851,2

98,5

3100

5314,2

171,4

4579,4

5136

112,7

4310

8315,6

192,9

Затраты от прочей деятельности

Всего

1056,4

3626,9

343,3

1611,8

1480,8

91,9

2788,4

4230,4

151,7

2657,7

3417,4

128,6

3401,1

6153,7

180,9

В т.ч.

Сырье и материалы

18,1

1827,1

10094

0

289,5

123,6

211,2

170,9

6

293,9

4893

10,8

2308,4

21347

Оплата труда

179,5

207,3

115,5

252,6

298,1

118

666,2

658,3

98,8

791,8

1256,3

158,7

1150,5

1552,8

135

Начисления

69,6

80,6

115,8

89,9

102,8

114,3

239,1

152

63,6

284,2

436,8

153,7

413

513,7

124,4

Амортизация

19,3

43,2

228,8

40,8

15,6

38,2

46,8

42,4

90,6

42,7

54,3

127,2

53,8

67,8

126,0

Резервный фонд

0

18,5

0

47,6

213,2

196,5

92,2

253,3

353,2

139,4

500,3

0

0

Прочие

11,4

343,9

3016,7

0

144,2

36,7

1032,5

2813,4

17,7

131

740,1

0

686

Транспорт расходы

174,6

263,8

151,1

538,6

187,6

34,8

522,6

545,8

104,4

1262

750,8

59,5

1272,7

979

76,9

Накладные расходы

233,9

455,6

194,8

389,9

173

44,4

640,2

1334,5

208,5

0

0

0,0

0

Товары по покуп-ным ценам

350

386,9

110,5

300

222,4

74,1

300

57,2

19,1

0

141,1

0

46

Прибыль

497,5

887,6

178,4

658,1

543,4

82,6

951,8

2418,3

254,1

1921,7

1745,6

90,8

908,9

2161,9

237,9

Прибыль с учетом 26 счета

263,6

432

163,9

268,2

370,4

138,1

311,6

1083,8

347,8

1057,9

539,8

51,0

-174,2

472,8

-271,4

Сумма затрат на 1 руб. выручки

0,800

0,894

11,7

0,857

0,800

93,3

0,899

0,796

88,5

0,580

0,662

114,1

0,789

0,740

93,8

Среднеспис. числ-ть

8

8

100,0

8

9

112,5

14

15

107,1

17

22

129,4

17

25

147,1

Среднемесячная з/п

1,870

2,159

115,5

2,63

2,760

104,9

3,965

3,657

92,2

3,881

4,759

122,6

5,640

5,176

91,8

Производительность труда по выручке

132,05

453,36

343,3

201,47

164,53

81,7

199,17

282,03

141,6

156,34

155,34

99,4

200,07

246,15

123,0

Рентабельность по выручке

0,38

0,22

58,0

0,35

0,29

83,9

0,31

0,46

148,2

0,42

0,34

80,6

0,21

0,26

123,3

Рентаб. с уч 26 счета

0,20

0,11

53,3

0,14

0,20

140,3

0,10

0,20

202,9

0,23

0,10

45,3

-0,04

0,06

-140,7

В т.ч. по видам деят.

Стройучасток

Выручка

600

3025,5

504,3

1100

633,96

57,6

895

1400

156,4

2415

1039,7

43,1

1500

4479,8

298,7

Затраты

443,8

2815,6

634,4

925,1

823,2

89,0

1021,4

1940,1

189,9

1288,1

1073,683,3

1193,7

4089

342,5

в т.ч.

Сырье и материалы

15,1

1816,8

12031

216,2

162,4

255,2

2215,4

Оплата труда

97

114,2

117,7

133,5

152,8

114,5

321,7

229,1

71,2

296,6

268,2

90,4

286,6

558,1

194,7

начисления

37,7

44,4

117,8

48,2

52,1

108,1

115,4

54,6

47,3

106,4

92,8

87,2

102,9

168,9

164,1

амортизация

19,3

43,2

223,8

40,8

27,5

67,4

43,2

39,1

90,5

42,7

46,5

108,9

45,2

50

110,6

Резервный фонд

10,8

24,5

103,2

71,7

69,5

94,9

75,2

79,2

124,6

0,0

прочие

4

342

8550,0

144,1

829,3

6

42,8

713,3

625,7

Транспортные расходы

142,8

228,6

160,1

450

162,7

36,2

308,8

224,3

72,6

741,5

292,9

39,5

634,4

470,9

74,2

Накладные расходы

127,9

215,6

168,6

252,6

43,3

17,1

129,1

329,6

255,3

Прибыль

284,1

425,5

149,8

427,5

-146

-34,2

2,7

-210,5

-7796

1126,9

-33,9

-3,0

306,3

390,8

127,6

Прибыль с учетом 26 счета

156,2

209,9

134,4

174,9

-189,3

-108

-126,4

-540

427

671,7

-230

-34,2

-70,6

-528

748

Сумма затрат на 1 руб. выручки

0,74

0,931

125,8

0,841

1,299

154,4

1,141

1,386

121,4

0,53

1,033

193,6

0,79

0,91

114,7

Среднесписочная численность

4

4

100,0

4

4

100

4

4

100

4

7

175,0

4

10

250

Среднемесячная З/П

2,02

2,37

117,7

2,781

3,18

1145,

6,7

4,77

71,2

6,17

3,19

51,7

5,97

4,65

77,9

Производительность труда по выручке

150

756,3

504,3

275

158,4

57,6

223,7

350

156,4

603,7

148,5

24,6

375

447,9

119,5

Рентабельность по выручке

0,47

0,14

29,7

0,39

-0,2

-59,3

0,003

-0,15

-4934

0,47

-0,03

-7,0

0,2

0,09

42,7

Рентабельность по выручке с 26 счета

0,26

0,07

26,6

0,16

-0,30

-187

-0,14

-0,39

273,2

0,28

-0,22

-79,5

-0,05

-0,12

250,5

Проекты

Выручка

300

583,2

194,4

360

654,4

181,8

1180

2255,7

191,2

700,9

887,7

126,7

660

725,9

110

Затраты

204,4

362

177,1

287,2

278

96,8

808,8

1026,5

126,9

503,6

480,2

95,4

502,6

445,8

88,7

в т.ч.

Сырье и материалы

3

10,3

343,3

7,4

15

17,7

118,0

25,1

30

Оплата труда

66,5

71,6

107,7

93,2

104,1

111,7

151

184

121,9

227

256,2

112,9

260

290,4

111,7

начисления

25,9

27,8

107,3

32,2

36,9

114,6

54,1

42,5

78,6

81,6

92

112,7

93,3

104,2

111,7

амортизация

1,4

3,4

2,1

61,8

Резервный фонд

5,6

16,8

48,4

58,4

120,7

72,5

81,5

112,4

113,1

0,0

прочие

5,4

1,6

29,6

0,1

36,7

46,5

126,7

5,9

21,4

362,7

16,9

Транспортные расходы

21,7

35,2

162,2

54

24,9

46,1

102,5

95,9

93,6

116,6

2.6

2,2

32,8

2,2

6,7

Накладные расходы

81.9

209.9

256,3

107.8

87,8

81,4

401,1

581,5

145,0

Прибыль

177,5

431,1

242,9

180,6

464,2

257

772,3

1810,7

234,5

197,3

407,5

206,5

157,4

280,1

178,0

Прибыль с учетом 26 счета

95,6

221,2

231,4

72,8

376,4

517,0

371,2

1229,2

331,1

65,1

181,3

278,5

-8,3

131,5

-1584

Сумма затрат на 1 руб. выручки

0,681

0,621

91,1

0,798

0,425

53,2

0,685

0,455

66,4

0,719

0,541

75,3

0,762

0,614

80,6

Среднесписочная численность

3

3

100,0

3

3

100,0

3

4

133,3

4

5

125,0

4

5

125,0

Среднемесячная З/П

1,847

1,989

107,7

2,589

2,892

111,7

4,194

3,833

91,4

4,729

4,27

90,3

5,417

4,840

89,4

Производительность труда по выручке

100

194,4

194,4

120

218,1

181,8

393,3

563,9

143,4

175,2

177,5

101,3

165

145,1

88,0

Рентабельность по выручке

0,59

0,74

0,50

0,71

141,4

0,65

0,8

122,6

0,28

0,46

163,1

0,24

0,39

47,5

Рентабельность по выручке с 26 счета

0,32

0,38

0,20

0,58

284,4

0,31

0,54

173,2

0,09

0,20

219,9

-0,01

0,18

-6,2

Техобслуживание

Выручка

305

875,4

287,0

948

1015,2

107,1

1092

1390,9

127,4

Затраты

329,6

602,1

182,7

582,4

610,3

104,8

866,4

618,3

71,4

в т.ч.

Сырье и материалы

6,9

4

3,9

97,5

10,8

22,7

210,2

Оплата труда

124,2

112,4

90,5

178.5

267,6

149,9

304,4

275,8

90,6

начисления

44,4

24,6

55,4

63,9

93,6

146,5

109,3

96,2

88,0

амортизация

0,8

4,3

5,4

125,6

Резервный фонд

39,6

33,8

85,4

57,2

75,7

132,3

132,4

0,0

прочие

128,6

4

23.4

585,0

18,2

Транспортные расходы

77,2

124,9

161,8

274,8

145,3

52,9

305,2

200

65,5

Накладные расходы

44,2

170,9

386,7

Прибыль

19,6

444,2

2266,3

365,6

404,9

110,7

225,6

772,6

342,5

Прибыль с учетом 26 счета

-24,6

273,3

-1111

186,8

147,3

78,9

-48,4

487,2

-1006

Сумма затрат на 1 руб. выручки

1,081

0,688

63,6

0,614

0,601

97,9

0,793

0,445

56,0

Среднесписочная численность

5

3

60,0

6

3

50,0

5

4

80,0

Среднемесячная З/П

2,07

3,122

150,8

2,479

7,433

299,8

5,073

5,746

113,3

Производительность труда по выручке

61

291,8

478,4

158

338,4

214,2

218,4

347,7

159,2

Рентабельность по выручке

0,06

0,51

789,6

0,39

0,40

103,4

0,21

0,56

268,9

Рентабельность по выручке с 26 счета

-0,08

0,31

-387,1

0,20

0,15

73,6

-0,04

0,35

-790,3

Пуски врезки

Выручка

609,5

515,5

1999,8

387,9

1058

1639,8

155,0

Затраты

445,3

283,6

1049,6

370,1

838,4

912,5

108,8

в т.ч.

Сырье и материалы

1

2

8,4

420,0

40,3

Оплата труда

75,9

89,7

427,4

476,5

299,5

396,7

132,5

начисления

16,9

32,3

151,8

470,0

107,5

139,9

130,1

амортизация

2,2

0,9

6.9

766,7

Резервный фонд

14,4

28,7

109,3

380,8

130,2

0,0

прочие

14,3

1.8

40,5

2250,0

22,8

Транспортные расходы

100,7

129,1

310

240,1

300,3

305,9

101,9

Накладные расходы

222,1

Прибыль

386,3

231,9

950,2

409,7

219,6

727,3

331,2а

Прибыль с учетом 26 счета

164,2

134,3

441,2

328,5

-46,9

391,1

-833,9

Сумма затрат на 1 руб. выручки

0,731

0,550

0,525

95,4

0,792

0,556

70,2

Среднесписочная численность

2

3

6

200,0

4

5

125,0

Среднемесячная З/П

3,163

2,492

5,936

238,2

6,240

6,612

106,0

Производительность труда по выручке

304,7

171,8

33,3

194,0

264,5

327,9

124,0

Рентабельность по выручке

0,63

0,45

0,48

105,6

0,21

0,44

46,1

Рентабельность по выручке с 26 счета

0,27

0,26

0,22

84,7

-0,04

0.24

-17,0

Магазины

Выручка

420

450,2

1,07

420

266,9

0,64

420

75,1

17,9

216,8

79,2

Затраты

408,2

449,3

1,10

399,5

243,2

0,61

404,9

110,7

27,3

192,6

88,1

в т.ч.

Сырье и материалы

0,6

0,4

0,1

Оплата труда

16

21.5

1,34

25,9

18,5

0,71

34,1

23,2

68,0

31

31,8

начисления

6

8,4

1,40

9,5

6,4

0,67

12,3

5,4

43,9

4,5

4,5

амортизация

-11,9

3,6

3,3

91,7

3,4

3,4

Резервный фонд

2,1

2,8

10,8

7,4

68,5

9,6

прочие

2

0,3

0,15

4,8

2.9

2,4

Накладные расходы

24,1

30,1

1,25

29,5

4,4

0,15

10

9

90

Товары по покупным ценам

350

386,9

1,11

300

222,4

0,74

300

57,2

19,1

141,1

46

Прибыль

11,8

0,9

0,08

20,5

23,7

1,16

15,1

-35,6

-235,8

24,2

-8,9

Прибыль с учетом 26 счета

Сумма затрат на 1 руб. выручки

0,972

0,998

1,03

0,951

0,911

0,96

0,964

1,474

152,9

0,888

1,112

Среднесписочная численность

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

Среднемесячная З/П

0,5

0,7

1,4

2,158

1,542

0,71

1,025

0,45

43,9

0,375

0,375

Производительность труда по выручке

408,2

449,3

1,1

399,5

243,2

0,61

404,9

110,7

27,3

192,6

88,1

Рентабельность по выручке

Рентабельность по выручке с 26 счета