Анализ и учет товарооборота торгового предприятия ООО "Волгаконтракт"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004
За 2008г.
Дата (год, месяц, число)
Организация: ООО "Волгаконтракт"
по ОКПО
25032900
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6603000499
Вид деятельности: розничная торговля
по ОКДП
52.33
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ/ОКФС
47 49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
Наименование
код
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного периода
17
36
Движение денежных средств по текущей деятельности
5933
4940
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
0
0
Прочие доходы
877
910
Денежные средства, направленные:
0
0
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
3066
2665
На оплату труда
160
1638
1194
На выплату дивидендов, процентов
170
1
4
На расчеты по налогам, сборам
180
1187
1055
На прочие расходы
0
0
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
913
951
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220
0
0
Полученные дивиденды
230
0
0
Полученные проценты
240
0
0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
0
0
Приобретение дочерних организаций
280
0
0
Приобретение объектов ОС, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
0
0
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
0
0
Займы предоставленные другим организациям
310
0
0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
0
0
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
0
0
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
0
0
Погашение займов и кредитов (без процентов)
0
0
Погашение обязательств по финансовой аренде
0
0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
0
0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
0
0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
22
17
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
0
0
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Нематериальные активы
Показатель
Наличие на начало года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец года
Наименование
Код
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
0
0
0
0
В том числе:
У патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011
0
0
0
0
У права обладателя на программы ЭВМ, базы данных
012
0
0
0
0
У правообладателя на топологии интегральных микросхем
013
0
0
0
0
У владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара
014
0
0
0
0
У патентообладателя на селекционные достижения
015
0
0
0
0
Организационные расходы
020
0
0
0
0
Деловая репутация
030
0
0
0
0
Прочие
040
0
0
0
0
Показатель
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Наименование
Код
Амортизация нематериальных активов - всего
0
0
В том числе:
Основные средства
Показатель
Наличие на начало года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец года
Наименование
Код
Здания
1975
0
0
1975
Сооружения
0
0
0
0
Машины и оборудование
55
0
0
55
Транспортные средства
0
0
0
0
Производственный и хозяйственный инвентарь
0
0
0
0
Рабочий скот
0
0
0
0
Продуктивный скот
0
0
0
0
Многолетние насаждения
0
0
0
0
Другие виды основных средств
0
0
0
0
Земельные участки и объекты природопользования
0
0
0
0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
0
0
0
0
Итого
2030
0
0
2030
Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
Наименование
Код
Амортизация основных средств - всего
140
399
427
В том числе:
Зданий и сооружений
368
392
Машин, оборудования, транспортных средств
31
35
Других
0
0
Передано в аренду объектов основных средств - всего
0
0
В том числе
Здания
0
0
Сооружения
0
0
Переведено объектов основных средств на консервацию
0
0
Получено объектов основных средств в аренду - всего
0
0
0
0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
0
0
Справочно
Результат от переоценки объектов основных средств:
На начало отчетного года
На начало предыдущего года
0
0
Первоначальный (восстановительной) стоимости
0
0
Амортизация
0
0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
На начало отчетного года
На начало отчетного периода
0
0
Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
Наличие на начало года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец года
Наименование
Код
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по договору проката
Прочие
Итого
Код
На начало отчетного года
На конец отчетного года
Амортизация доходных вложений в материальные ценности
0
0
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Наличие на начало года
Поступило
Списано
Наличие на конец года
Наименование
Код
1
2
3
4
5
6
Всего
0
0
0
0
В том числе:
0
0
0
0
Справочно
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
На начало отчетного года
На конец отчетного года
0
0
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
0
0
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного года
Наименование
Код
1
2
3
4
Дебиторская задолженность: Краткосрочная - всего
37
32
В том числе Расчеты с покупателями и заказчиками
0
32
Авансы выданные
0
0
Прочая
37
0
Долгосрочная - всего
0
0
В том числе Расчеты с покупателями и заказчиками
0
0
Прочая
0
0
Итого
37
32
Кредиторская: Краткосрочная - всего
1136
1012
В том числе Расчеты с покупателями и подрядчиками
871
568
Авансы полученные
0
0
Расчеты по налогам и сборам
103
159
Кредиты
0
0
Займы
0
0
Прочая
162
285
Долгосрочная - всего
0
0
В том числе Кредиты
0
0
Займы
0
0
0
0
Итого
1136
1012
Расходы по обычным видам деятельности ( по элементам затрат)