| |||||
МЕНЮ
| Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦ ¦ ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦ ¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦ ¦14.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦ ¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦ ¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦ ¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦ ¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦ ¦ Уплаченные проценты ВСЕГО: ¦200¦ 0.00¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ -по расчетным, текущим и другим счетам ¦ ¦ ¦ ¦ клиентов ¦201¦ 0.00¦ ¦ -по депозитам и вкладам предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ организаций, кооперативов ¦202¦ 0.00¦ ¦ -по вкладам граждан и вкладам военнослужащих¦203¦ 0.00¦ ¦ -по текущим счетам иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ корреспондентов, организаций и граждан ¦ ¦ ¦ ¦ в инвалюте ¦204¦ 0.00¦ ¦ -по кредитам, полученным от других банков ¦205¦ 0.00¦ ¦ -по счетам Госстраха ¦206¦ 0.00¦ ¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦207¦ 3354.00¦ ¦ Расходы по операциям с ценными бумагами и на ¦ ¦ ¦ ¦ валютном рынке ¦208¦ 0.00¦ ¦ Расходы по изготовлению, приобретению и ¦ ¦ ¦ ¦ пересылке бланков, включая бланки строгой ¦ ¦ ¦ ¦ отчетности, магнитных лент, упаковочных ¦ ¦ ¦ ¦ материалов для денежных билетов и монеты и др.¦ ¦ ¦ ¦ материалов, необходимых для работы с ¦ ¦ ¦ ¦ клиентурой и ведения учета ¦209¦ 0.00¦ ¦ Расходы по перевозке ценностей и банковских ¦ ¦ ¦ ¦ документов ¦211¦ 0.00¦ ¦ Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ ¦212¦ 0.00¦ ¦ Почтовые и телеграфные расходы по операциям ¦ ¦ ¦ ¦ клиентов ¦213¦ 0.00¦ ¦ Амортизационные отчисления по основным фондам ¦214¦ 0.00¦ ¦ Проценты и комиссия, уплаченные по операциям ¦ ¦ ¦ ¦ за прошлые годы ¦215¦ 0.00¦ ¦ Уплаченная комиссия по услугам клиентов и ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦216¦ 0.00¦ ¦ Прочие расходы ¦218¦ 0.00¦ ¦ Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"¦219¦ 0.00¦ ¦ Ремонт основных фондов ¦220¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971¦999¦ 3354.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АППАРАТА ¦---¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Расходы на содержание ВСЕГО ¦010¦ 0.00¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ -Фонд заработной платы (оплаты труда) ¦020¦ 0.00¦ ¦ из него: все виды премий ¦030¦ 0.00¦ ¦ -прочие расходы ¦050¦ 0.00¦ ¦ -расходы на служебные командировки ¦060¦ 0.00¦ ¦ Расходы на содержание работников, не ¦ ¦ ¦ ¦ относящихся к аппарату управления - всего ¦070¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ 971 ¦999¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК ¦ ¦ ¦ ¦ Просчеты и недостачи по кассовым операциям ¦ ¦ ¦ ¦ (кроме валютных ценностей) ¦403¦ 0.00¦ ¦ Хищения и растраты по кассовым операциям ¦ ¦ ¦ ¦ (кроме валютных ценностей) ¦404¦ 0.00¦ ¦ Принятые неплатежные и фальшивые денежные ¦ ¦ ¦ ¦ билеты и монета ¦405¦ 0.00¦ ¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦ ¦ перевозке ценностей ¦406¦ 0.00¦ ¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦ ¦ по прочим операциям банка (кроме кассовых и по¦ ¦ ¦ ¦ перевозке ценностей) ¦407¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Хищения ценностей и прочие злоупотребления по ¦ ¦ ¦ ¦ которым виновные не являются работниками ¦ ¦ ¦ ¦ банка или не выяснены ¦408¦ 0.00¦ ¦ Утрата ценностей при пересылке ¦409¦ 0.00¦ ¦ Суммы, выплаченные по притензиям клиентов ¦410¦ 0.00¦ ¦ Убытки по иностранным операциям ¦411¦ 0.00¦ ¦ Прочие ¦412¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО СПИСАНО В УБЫТОК ¦999¦ 0.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------- И Т О Г О П Р И Б Ы Л Ь --------- ¦ 2907.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ С П Р А В К А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПО ПЛАНУ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД--------¦ 0.00¦ ¦2.ФАКТИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЗ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ N 969,¦ ¦ ¦ 979 И ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "СУММЫ СПИСАННЫЕ В УБЫТОК"--¦ 2907.00¦ ¦3.ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПЕРЕЧИСЛЕНО В ДОХОД БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ОСТАТКОВ ЗАКРЫТЫХ СЧЕТОВ И ДРУГИХ СУММ, НЕ ¦ ¦ ¦ ВОСТРЕБОВАННЫХ КЛИЕНТАМИ-------------------------¦ 0.00¦ ¦4.ПОЛУЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦ ¦5.УПЛАЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦ ¦6.НАЧИСЛЕННЫЕ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ БАНКА - ВСЕГО---------------------------¦ 0.00¦ ¦7.РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ¦ ¦ ¦ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ--------------------------¦ 0.00¦ ¦8.РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ------¦ 0.00¦ ¦9.ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ----------------------¦ 0.00¦ ¦10.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ ¦ ¦ ¦ НОРМ--------------------------------------------¦ 0.00¦ ¦11.ДРУГИЕ ¦ 0.00¦ ¦ ИЗ СИМВ.999 "ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N96" ¦ ¦ ¦12.ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ В ВИДЕ МАРЖИ ПО КРЕДИТАМ, ¦ ¦ ¦ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ¦ ¦ ¦ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ------------------------------¦ 0.00¦ ¦ ИЗ СИМВОЛА 112 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦ ¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦ ¦13.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦ ¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦ ¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦ ¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦ ¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦ ¦ ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦ ¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦ ¦14.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦ ¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦ ¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦ ¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦ ¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦ L---------------------------------------------------+---------------------- НА КОНЕЦ 1998 г. АКТИВ -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 111827039.00¦ ¦ 031¦Касса коммерческого, кооперативного банка ¦ 9124255.00¦ ¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 2390428.00¦ ¦ 061¦Наличная иностранная валюта в пути ¦ 23537.00¦ ¦ 072¦Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" ¦ 11783678.00¦ ¦ 074¦Ссудные счета в иностранной валюте ¦ 113234156.00¦ ¦ 075¦Расчеты с ин. банками по получ.и предоставл.краткоср. и среднеср. кредитам¦ 359047000.00¦ ¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 13406784.00¦ ¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 285672110.00¦ ¦ 082¦Корр.счета у банков-нерезидентов с ограниченной конверсией "НОСТРО" ¦ 127.00¦ ¦ 161¦Корр.счета в рублях росс.комм. банков в учреждениях Центрального Банка РФ ¦ 46526079.00¦ ¦ 167¦Корреспондентские счета в рублях у коммерческих банков-резидентов "НОСТРО"¦ 6087199.00¦ ¦ 194¦Вложения в государственные долговые обязательства ¦ 1688839.00¦ ¦ 195¦Векселя в портфеле банка ¦ 500000.00¦ ¦ 355¦Государственных предприятий и организаций,обслуживаемых ком.и кооп.банками¦ 2936943.00¦ ¦ 470¦Потребительской кооперации Центрсоюза ¦ 410081.00¦ ¦ 477¦Акционерных обществ и обществ с огр. ответственностью -ссудные счета ¦ 16705465.00¦ ¦ 620¦Кредиты, не погашенные в срок ¦ 1163410.00¦ ¦ 626¦Просроченные проценты по краткосрочным ссудам клиентов ¦ 201726.00¦ ¦ 654¦Счета предпринимателей,осуществл. свою деят. с образ. юридического лица ¦ 1517228.00¦ ¦ 716¦Кредиты гражданам на потребительские цели ¦ 1402787.00¦ ¦ 770¦Долгоср.ссуды гос.предп.и орг-м,включая предприятия,раб. на аренд. отнош. ¦ 147563.00¦ ¦ 780¦Просроченная задолженность по долгосрочныи ссудам ¦ 2566.00¦ ¦ 816¦Средства банков,перечис.в фонд регул.кредитных ресурсов банковской системы¦ 7081321.00¦ ¦ 822¦Кредиты (ресурсы),предоставленные другим банкам ¦ 9000000.00¦ ¦ 825¦Средства,перечисленные предприятиям для в их хозяйственной деятельности ¦ 674021.00¦ ¦ 893¦Расчеты между учреждениями одного банка по перераспред. кредитных ресурсов¦ 375000.00¦ ¦ 904¦Прочие дебиторы и кредиторы ¦ 7242562.00¦ ¦ 905¦Расчеты с нехозрасчетными организациями банка по их финансированию ¦ 2308234.00¦ ¦ 920¦Здания и сооружения ¦ 29570000.00¦ ¦ 921¦Хозяйственный инвентарь ¦ 4723232.00¦ ¦ 922¦Расчеты с предприятиями и организациями банка по основным средствам ¦ 443449.00¦ ¦ 925¦Нематериальные активы ¦ 325025.00¦ ¦ 930¦Капитальные вложения,предусмотренные по государственному плану ¦ 117521.00¦ ¦ 932¦Дебиторы и кредиторы по капитальным вложениям ¦ 275961.00¦ ¦ 940¦Хозяйственные материалы ¦ 145809.00¦ ¦ 941¦Расходы будущих периодов ¦ 280351.00¦ ¦ 942¦Малценные и быстороизнашивающиеся предметы ¦ 489227.00¦ ¦ 948¦Возмещ.разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери ¦ 2089713.00¦ ¦ 950¦Отвлеченные средства за счет прибыли банков ¦ 9969770.00¦ L----+------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - 1060910196.00 ПАССИВ -----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 010¦Уставный фонд ¦ 55712367.00¦ ¦ 011¦Резервный фонд ¦ 2840132.00¦ ¦ 012¦Специальные фонды ¦ 1894779.00¦ ¦ 015¦Износ основных средств ¦ 557316.00¦ ¦ 016¦Фонды экономического стимулирования ¦ 2322119.00¦ ¦ 018¦Фонды экономич. стимулирования, направл. на производств. и соц-ое развитие¦ 84888.00¦ ¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 111448581.00¦ ¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 63436058.00¦ ¦ 075¦Расчеты с иностр.банками по получ.и предост.краткоср. и среднеср.кредитам ¦ 359513825.00¦ ¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 3905141.00¦ ¦ 079¦Дебиторы и обязательства банка по выданным гарантиям и акцептам ¦ 2485000.00¦ ¦ 081¦Счета банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 330514657.00¦ ¦ 168¦Корр. счета в рублях для коммерческих банков-резидентов "ЛОРО" ¦ 39377169.00¦ ¦ 632¦Корреспондентские счета банков-нерезидентов в рублях "ЛОРО" ¦ 8.00¦ ¦ 199¦Обращ-е на рынке долг-е обяз-ва выпуск-е до востреб-я и сроком до 30 дней ¦ 6617000.00¦ ¦ 345¦Гос.пр-й и орг-й,обсл-х коммерческими и кооперативными банками ¦ 11360825.00¦ ¦ 460¦Потребительской кооперации Центрсоюза ¦ 19432.00¦ ¦ 461¦Кооперативов по производству товаров народного потребления,оказанию услуг ¦ 2588.00¦ ¦ 467¦Акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью-расч.сч. ¦ 12566124.00¦ ¦ 468¦Малые предприятия,созданные гражданамирасчетные счета ¦ 22444.00¦ ¦ 607¦Жилищно-строительных и других строительных кооперативов ¦ 1268.00¦ ¦ 644¦Счета предприним.,ос-х свою деят. с образованием юр.лица - расчетные счета¦ 1078004.00¦ ¦ 722¦Расчетные чековые книжки и справки ¦ 829.00¦ ¦ 723¦Акцептованные платежные поручения и расчетные чеки ¦ 8243.00¦ ¦ 700¦Текущие счета других общественных организаций ¦ 322847.00¦ ¦ 701¦Прочие текущие счета ¦ 180927.00¦ |
ИНТЕРЕСНОЕ | |||
|