реферат бесплатно, курсовые работы
 

Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках

Подпись

Мемориальный ордер № 6 22.01.08

Дата Вид платежа

Сумма

прописью

Сто восемьдесят шесть штук

ИНН

Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии.

Плательщик

Сумма

186=

Сч.№

98010810800000000008

044711063

30101810800000000063

ОАО Балтийский банк

Банк плательщика

БИК

Сч. №

ОАО Балтийский банк

Банк получателя

БИК

044711063

30101810800000000063

98053810800000000007

Сч. №

ИНН

Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам.

Получатель

Сч. №

Вид оп.

09

Срок плат.

06

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа: приобретены опционы по брокерским договором №6 от 21.01.08.

Подпись

Мемориальный ордер № 7 22.01.08

Дата Вид платежа

Сумма

прописью

Десять штук

ИНН

Ценные бумаги владельцев

Плательщик

Сумма

10=

Сч.№

98040810800000000008

044711063

30101810800000000063

ОАО Балтийский банк

Банк плательщика

БИК

Сч. №

ОАО Балтийский банк

Банк получателя

БИК

044711063

30101810800000000063

98000810800000000007

Сч. №

ИНН

Ценные бумаги на хранении в депозитарии

Получатель

Сч. №

Вид оп.

09

Срок плат.

06

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа: выданы владельцам облигации по договору № 7 от 21.01.08.

Подпись

Мемориальный ордер №8 22.01.08

Дата Вид платежа

Сумма

прописью

Девяносто штук

ИНН

Ценные бумаги владельцев

Плательщик

Сумма

90=

Сч.№

98040810800000000008

044711063

30101810800000000063

ОАО Балтийский банк

Банк плательщика

БИК

Сч. №

ОАО Балтийский банк

Банк получателя

БИК

044711063

30101810800000000063

98055810800000000007

Сч. №

ИНН

Ценные бумаги в доверительном управлении

Получатель

Сч. №

Вид оп.

09

Срок плат.

06

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа: приняты на учет акции в доверительное управление по договору № 8 от 21.01.08

Подпись

Мемориальный ордер № 9 22.01.08

Дата Вид платежа

Сумма

прописью

Три штук

ИНН

Недостача ценных бумаг

Плательщик

Сумма

3=

Сч.№

98030810800000000008

044711063

30101810800000000063

ОАО Балтийский банк

Банк плательщика

БИК

Сч. №

ОАО Балтийский банк

Банк получателя

БИК

044711063

30101810800000000063

98020810800000000007

Сч. №

ИНН

Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении

Получатель

Сч. №

Вид оп.

09

Срок плат.

06

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа: Списываются утраченные при перевозке акции по договору № 9 от 21.01.08.

Подпись

Мемориальный ордер № 10 22.01.08

Дата Вид платежа

Сумма

прописью

Десять штук

ИНН

Ценные бумаги владельцев

Плательщик

Сумма

10=

Сч.№

98040810800000000008

044711063

30101810800000000063

ОАО Балтийский банк

Банк плательщика

БИК

Сч. №

ОАО Балтийский банк

Банк получателя

БИК

044711063

30101810800000000063

98053810800000000007

Сч. №

ИНН

Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам

Получатель

Сч. №

Вид оп.

09

Срок плат.

06

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа: Выданы владельцам акции по брокерским договорам № 10 от 21.01.08.

Подпись

Мемориальный ордер № 11 22.01.08

Дата Вид платежа

Сумма

прописью

Шесть десять штук

ИНН

Ценные бумаги на хранении в депозитарии

Плательщик

Сумма

60=

Сч.№

98000810800000000008

044711063

30101810800000000063

ОАО Балтийский банк

Банк плательщика

БИК

Сч. №

ОАО Балтийский банк

Банк получателя

БИК

044711063

30101810800000000063

98015810800000000007

Сч. №

ИНН

Ценные бумаги на хранении в других депозитариях

Получатель

Сч. №

Вид оп.

09

Срок плат.

06

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа: Начисляется количество облигации в другому депозитарию по договору № 11 от 21.01.08.

Подпись

Мемориальный ордер № 12 22.01.08

Дата Вид платежа

Сумма

прописью

Десять штук

ИНН

Ценные бумаги владельцев

Плательщик

Сумма

10=

Сч.№

98040810800000000008

044711063

30101810800000000063

ОАО Балтийский банк

Банк плательщика

БИК

Сч. №

ОАО Балтийский банк

Банк получателя

БИК

044711063

30101810800000000063

98065810800000000007

Сч. №

ИНН

Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев

Получатель

Сч. №

Вид оп.

09

Срок плат.

06

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа: Приняты облигации на хранение от другова депозитария по договору № 12 от 21.01.08.

Подпись

Мемориальный ордер № 13 22.01.08

Дата Вид платежа

Сумма

прописью

Три штук

ИНН

Недостача ценных бумаг

Плательщик

Сумма

3=

Сч.№

98030810800000000008

044711063

30101810800000000063

ОАО Балтийский банк

Банк плательщика

БИК

Сч. №

ОАО Балтийский банк

Банк получателя

БИК

044711063

30101810800000000063

98050810800000000007

Сч. №

ИНН

Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

Получатель

Сч. №

Вид оп.

09

Срок плат.

06

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа: Списывается недостача облигации принадлежащие депозитарию по договору № 13 от 21.01.08.

Подпись

Мемориальный ордер № 14 22.01.08

Дата Вид платежа

Сумма

прописью

Шесть штук

ИНН

Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

Плательщик

Сумма

6=

Сч. №

98050810800000000008

044711063

30101810800000000063

ОАО Балтийский банк

Банк плательщика

БИК

Сч. №

ОАО Балтийский банк

Банк получателя

БИК

044711063

30101810800000000063

98030810800000000007

Сч. №

ИНН

Недостача ценных бумаг

Получатель

Сч. №

Вид оп.

09

Срок плат.

06

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа: Начисляется недостача облигации принадлежащие депозитарию по договору № 14 от 21.01.08.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.